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BILAN CLINIQUES INVESTISSEMENT AQUITAINE 2020 Siren 482746088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1240		1240	2600010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1240		1240	2600010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1440		1440	
Clients et comptes rattachés	75409	46730	28679	
Autres créances	5639635		5639635	6256282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6064		6064	
Disponibilités	8800204		8800204	960614
Charges constatées d’avance	1634		1634	1607
TOTAL (II)	14524386	46730	14477657	7218503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14525626	46730	14478897	9818513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			137452	
Report à nouveau	-8100000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16771153		2450744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10651153		4568196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13353			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13353			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108		108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136831		199741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699285		48759	
Dettes fiscales et sociales	1857722		4751341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250368		250368	
Autres dettes	870078			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3814391		5250317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14478897		9818513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3564023		4999949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108		108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37499		37499	
Production vendue biens	107658		107658	
Production vendue services	83827		83827	132794
Chiffres d’affaires nets	228985		228985	132794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56460	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			769944	571198
Autres produits			15	1
Total des produits d’exploitation (I)			1055403	703993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3496	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124435	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1241954	206829
Impôts, taxes et versements assimilés			72369	41796
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			470	282143
Total des charges d’exploitation (II) 			1442724	530769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-387321	173223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13719293	2306810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18688	24214
Autres intérêts et produits assimilés			744	752
Reprises sur provisions et transferts de charges			2966351	1562100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16705076	3893876
Dotations financières sur amortissements et provisions				50500
Intérêts et charges assimilées			145	632292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145	682792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16704931	3211084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16317610	3384308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	182437		4334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	182437		4334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4345		10627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	747		994725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5093		1005352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177345		-1001018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-276198		-67454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17942916		4602203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171764		2151459	
BENEFICE OU PERTE	16771153		2450744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5566361		1240
Total Général		5566361		1240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5566361	1240
Total Général			5566361	1240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13353
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13353		13353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		49235	2505	46730
Autres provisions pour dépréciation	765821		765821	
Total Provisions pour dépréciation	3732172	49235	3734678	46730
TOTAL GENERAL	3732172	62587	3734678	60082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			769629	
                                             - Financières			2966351	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	75255	75255		
Autres créances clients	154	154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1482	1482		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170223	170223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1656	1656		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5466259	5466259		
Charges constatées d’avance	1634	1634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5716678	5716678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	699285	699285		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12473	12473		
Impôts sur les bénéfices	1813579	1813579		
T.V.A.	30302	30302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1368	1368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250368			250368
Groupe et associés	136831	136831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	870078	870078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3814391	3564023		250368
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel