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BILAN CLINIQUES INVESTISSEMENT AQUITAINE 2018 Siren 482746088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	-5		63508	209467
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains			1302456	1354200
Constructions	-3		6068877	6796773
Installations techniques, matériel et outillage industriels			402746	405039
Autres immobilisations corporelles			1159329	1215295
Immobilisations en cours	-3		508200	189790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			1820	1820
Prêts				
Autres immobilisations financières			15220	15220
Titres mis en équivalence A4	-5		9829673	10073525
TOTAL (I)				20261129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			751283	720550
En cours de production de biens				
En cours de production de services			92686	66036
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-3		4000	33455
Clients et comptes rattachés	-3		1666017	1664142
Autres créances			669185	724041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-3		6064	6064
Disponibilités			2363700	3899418
Charges constatées d’avance			130107	147909
TOTAL (II)			6181406	7835915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	-3		16074587	18118907
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	431063		627928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2189365		3450537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)	-62403		-40682	
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	87432		17953	
Provisions pour charges	734449		698820	
TOTAL (IV)	1060943		1210094	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8237529		8841999	
Emprunts et dettes financières divers	14528		13732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173256		222540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1841452		1407404	
Dettes fiscales et sociales	982902		1331033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	254503		257083	
Autres dettes	1380785		1428833	
Produits constatés d’avance	1483		-4033	
TOTAL (IV)	12886679		13498958	
(V)				
TOTAL GENERAL	16074587		18118907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			18945482	20008627
Chiffres d’affaires nets			18945482	20008627
				
Production stockée			33638	-17311
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			175143	121847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			777858	604406
Autres produits				753
Total des produits d’exploitation (I)			986639	709695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-80619	-66306
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4336039	4233739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30732	39865
Autres achats et charges externes			3810309	3657878
Impôts, taxes et versements assimilés			1211522	1221407
Salaires et traitements			6595122	6344953
Charges sociales			2243635	2191150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1385887	1350270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25914	11182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48982	195395
Autres charges			88	2957
Total des charges d’exploitation (II) 			19546147	19182490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385974	1535832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114796	145016
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			981	2221
Autres intérêts et produits assimilés			3456	3793
Reprises sur provisions et transferts de charges				-170596
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119233	-19566
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			253141	282901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253146	282905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133913	-302471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252061	1233361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	34940		189626	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	32040		3916	
Reprises sur provisions et transferts de charges	341205		182521	
Total des produits exceptionnels (VII)	408185		376063	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	117032		386870	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4641		6564	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121673		393434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	286512		-17371	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices			273012	
Impôts différés	16728		174193	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	145959		155178	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	555301		768785	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	409342		613607	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-21721		-14321	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	431063		627928	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier