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BILAN TELECOM.OBJECT 2018 Siren 482695343
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 9720 9720
Concessions, brevets et droits similaires 9130 6090 3040
Fonds commercial 34447 34447 34447
Autres immobilisations incorporelles 2160 2160
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 85362 73311 12051 20296
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3144 3144 3784
TOTAL (I) 143962 91281 52682 58527
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 243866 6643 237223 211318
Autres créances 75013 75013 82105
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 267541 267541 25285
Charges constatées d’avance 40263 40263 19648
TOTAL (II) 626683 6643 620040 338356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 770645 97923 672722 396883
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 113415 113415
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5830 5830
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11342 11342
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -55197 7869
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 110905 -63066
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 186294 75389
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 129349 464
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 138425 142370
Dettes fiscales et sociales 122667 101850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2926 6618
Produits constatés d’avance (2) 93062 70192
TOTAL (IV) 486428 321494
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 672722 396883
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 879 119
Production vendue biens
Production vendue services 1796437 1615146
Chiffres d’affaires nets 1797316 1615265
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5883 4891
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17463 17419
Autres produits 811 1
Total des produits d’exploitation (I) 1821473 1637577
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 247 90
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 64 122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1194847 1167810
Impôts, taxes et versements assimilés 10606 9790
Salaires et traitements 390995 402432
Charges sociales 148982 143937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11748 15333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 77 5224
Total des charges d’exploitation (II) 1761608 1744738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 59865 -107161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3598 2096
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3598 2096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3598 -2096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 56267 -109258
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7243
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7243
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1795 8322
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1795 8322
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5449 -8322
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -49189 -54514
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1828716 1637577
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1717811 1700643
BENEFICE OU PERTE 110905 -63066
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9720
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42137 3600
Total Immobilisations corporelles 82419 2943
Total Immobilisations financières 3784 20
Total Général 138059 6563
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9720
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45737
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 85362
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 660 3144
Total Général 660 143962
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9720 9720
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7690 560 8250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 62123 11188 73311
AMORTISSEMENTS Total Général 79533 11748 91281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3144 3144
Clients douteux ou litigieux 7971 7971
Autres créances clients 235895 235895
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2564 2564
Impôts sur les bénéfices 63385 63385
T. V. A. 8436 8436
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 628 628
Charges constatées d’avance 40263 40263
TOTAL ETAT DES CREANCES 362285 359142 3144
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 129349 29676 99673
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 138425 138425
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 122667 122667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2926 2926
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 93062 93062
TOTAL – ETAT DES DETTES 486428 386755 99673
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 21034
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel