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BILAN SAVOIR-FAIR 2021 Siren 482607777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	493992	493992		
Fonds commercial	752620		752620	752620
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	414667	304901	109766	139406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56428		56428	55150
TOTAL (I)	1717708	798894	918814	947176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9350		9350	5950
Clients et comptes rattachés	394149	39000	355149	1435989
Autres créances	1122736		1122736	426018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	736734		736734	138931
Charges constatées d’avance	49595		49595	10265
TOTAL (II)	2312563	39000	2273563	2017154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4030271	837894	3192377	2964330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3700		3700	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	394136		886372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1062387		467764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1515223		1412836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	592532		107198	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	622544		1089523	
Dettes fiscales et sociales	437996		330692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24082		24081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1677154		1551494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3192377		2964330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3595		887	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5246138		5246138	4166141
Chiffres d’affaires nets	5246138		5246138	4166141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			510	
Autres produits			15	6
Total des produits d’exploitation (I)			5246663	4166147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11971	11971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2570607	2928581
Impôts, taxes et versements assimilés			30440	31372
Salaires et traitements			653806	499129
Charges sociales			283758	121845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35335	40360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1547	14
Total des charges d’exploitation (II) 			3563521	3633272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1683142	532875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4607	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226	252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226	252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4381	-252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1687522	532623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			134744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			134744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247223		21276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247223		21276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-247223		113468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	377912		178327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5251270		4300891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4188882		3833127	
BENEFICE OU PERTE	1062387		467764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1246612		
Total Immobilisations corporelles		408972		5695
Total Immobilisations financières		55150		1428
Total Général		1710735		7123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	493992			493992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269567	35335		304901
AMORTISSEMENTS Total Général	763559	35335		798894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39000			39000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39000			39000
TOTAL GENERAL	39000			39000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56428	1	56427	
Clients douteux ou litigieux	46800	46800		
Autres créances clients	347349	347349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4192	4192		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131226	131226		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8820	8820		
Divers	2081	2081		
Groupe et associés	799375	799375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177042	177042		
Charges constatées d’avance	49595	49595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1622908	1566480	56427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3595	3595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	588938	107776	471218	9943
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	622544	622544		
Personnel et comptes rattachés	17912	17912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117419	117419		
Impôts sur les bénéfices	208832	208832		
T.V.A.	53900	53900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36678	36678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3255	3255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24082	24082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1677154	1195992	471218	9943
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel