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BILAN SAVOIR-FAIR 2020 Siren 482607777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	493992	493992		
Fonds commercial	752620		752620	752620
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	408972	269567	139406	79165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				28196
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55150		55150	55000
TOTAL (I)	1710735	763559	947176	914981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5950		5950	
Clients et comptes rattachés	1474989	39000	1435989	149499
Autres créances	426018		426018	303063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138931		138931	1284767
Charges constatées d’avance	10265		10265	37507
TOTAL (II)	2056154	39000	2017154	1774836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3766888	802559	2964330	2689817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3700		3700	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	886372		283110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	467764		603262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1412836		945072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107198		92892	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1089523		974145	
Dettes fiscales et sociales	330692		504687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24081		173021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1551494		1744745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2964330		2689817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1462556		1547671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	887		1502	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4166141		4166141	4852005
Chiffres d’affaires nets	4166141		4166141	4852005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				121508
Autres produits			6	29
Total des produits d’exploitation (I)			4166147	4984343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11971	14077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2928581	2947553
Impôts, taxes et versements assimilés			31372	44629
Salaires et traitements			499129	907311
Charges sociales			121845	371855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40360	49573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	56
Total des charges d’exploitation (II) 			3633272	4335054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			532875	649289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			252	41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252	41
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-252	-10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532623	649279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134744			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			250000	
Total des produits exceptionnels (VII)	134744		250000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21276		13770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39721	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21276		53491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113468		196509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178327		242526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4300891		5234373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3833127		4631111	
BENEFICE OU PERTE	467764		603262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1246612		
Total Immobilisations corporelles		336568		100600
Total Immobilisations financières		55000		150
Total Général		1638180		100750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1246612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28196		408972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55150
Total Général		28196		1710735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	493992			493992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229207	40360		269567
AMORTISSEMENTS Total Général	723199	40360		763559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39000			39000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39000			39000
TOTAL GENERAL	39000			39000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55150	150	55000	
Clients douteux ou litigieux	46800	46800		
Autres créances clients	1428189	1428189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6392	6392		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261219	261219		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2625	2625		
Divers	6896	6896		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148886	148886		
Charges constatées d’avance	10265	10265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1966423	1911423	55000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	887	887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106312	17374	69897	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1089523	1089523		
Personnel et comptes rattachés	24334	24334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29500	29500		
Impôts sur les bénéfices	57064	57064		
T.V.A.	215207	215207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1926	1926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2660	2660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24081	24081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1551494	1462556	69897	19041
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25038			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel