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BILAN SAVOIR-FAIR 2019 Siren 482607777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	493992	493992		
Fonds commercial	752620		752620	752620
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	308372	229207	79165	103195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	28196		28196	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000		55000	51530
TOTAL (I)	1638180	723199	914981	907344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3847
Clients et comptes rattachés	164554	39000	125554	136203
Autres créances	209976		209976	230143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				350000
Disponibilités	1284767		1284767	253307
Charges constatées d’avance	37507		37507	34214
TOTAL (II)	1696804	39000	1657804	1007713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3334984	762199	2572785	1915058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3700		3700	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	283110		237782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	603261		45327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	945071		341810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			250000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92892		6137	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	881057		1034165	
Dettes fiscales et sociales	502029		274793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151736		8151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1627714		1323248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2572785		1915058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4852005		4852005	4939680
Chiffres d’affaires nets	4852005		4852005	4939680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121508	
Autres produits			29	211
Total des produits d’exploitation (I)			4984343	4939892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14077	26199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2947553	3371074
Impôts, taxes et versements assimilés			44629	45503
Salaires et traitements			907311	824637
Charges sociales			371855	360735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49573	53895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	12
Total des charges d’exploitation (II) 			4335054	4691055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			649289	248837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41	155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41	155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10	-64
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			649279	248773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	250000			
Total des produits exceptionnels (VII)	250000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39721		200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53491		200000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196509		-200000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242527		3446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5234373		4939983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4631112		4894656	
BENEFICE OU PERTE	603261		45327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1246612		
Total Immobilisations corporelles		396263		93460
Total Immobilisations financières		51530		55000
Total Général		1694405		148460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1246612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		28196		
Total Immobilisations corporelles			153155	336568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51530	55000
Total Général			204685	1638180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	493992			493992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293068	89296	153156	229207
AMORTISSEMENTS Total Général	787060	89296	153156	723199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250000		250000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152385		113385	39000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152385		113385	39000
TOTAL GENERAL	402385		363385	39000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			113385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			250000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000		55000	
Clients douteux ou litigieux	46800	46800		
Autres créances clients	117754	117754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1672	1672		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157523	157523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50781	50781		
Charges constatées d’avance	37507	37507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	467037	412037	55000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1502	1502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91390	11347	54771	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	881057	881057		
Personnel et comptes rattachés	114042	114042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92762	92762		
Impôts sur les bénéfices	239081	239081		
T.V.A.	34012	34012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22132	22132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151736	151736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1627714	1547671	54771	25272
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91390			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel