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BILAN SAVOIR-FAIR 2017 Siren 482607777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	493992	493298	694	70856
Fonds commercial	752620		752620	752620
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	371010	239867	131143	141068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50229		50229	49981
TOTAL (I)	1667852	733166	934686	1014526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50886		50886	88212
Clients et comptes rattachés	482525	143385	339139	634457
Autres créances	419625		419625	287600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143389		143389	454000
Charges constatées d’avance	29321		29321	16169
TOTAL (II)	1125746	143385	982360	1480438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2793597	876551	1917046	2494963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2960		2220	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	281744		486892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86779		-4409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426482		539704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11452		24610	
Emprunts et dettes financières divers (4)			11134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1230711		1270819	
Dettes fiscales et sociales	198241		280241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160		368457	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1440564		1955260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1917046		2494963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4679271		4679271	5161884
Chiffres d’affaires nets	4679271		4679271	5161884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9246
Autres produits			11	20
Total des produits d’exploitation (I)			4679281	5171150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20153	39391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3374830	4063625
Impôts, taxes et versements assimilés			35344	49154
Salaires et traitements			612500	624682
Charges sociales			263210	261066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110965	137387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113385	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	7
Total des charges d’exploitation (II) 			4530420	5175313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148861	-4163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180	228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180	228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180	-246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148680	-4409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	521			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	521			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49479			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12422			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4679802		5171132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4593023		5175541	
BENEFICE OU PERTE	86779		-4409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1294587		850
Total Immobilisations corporelles		396027		30027
Total Immobilisations financières		49981		248
Total Général		1740596		31125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			48825	1246612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55044	371010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50229
Total Général			103869	1667852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	471111	71012	48825	493298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254959	39952	55044	239867
AMORTISSEMENTS Total Général	726070	110965	103869	733166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30000	113385		143385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000	113385		143385
TOTAL GENERAL	30000	163385		193385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113385		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50229			
Clients douteux ou litigieux	172062			
Autres créances clients	310462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7048			
Impôts sur les bénéfices	12986			
T. V. A.	219633			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179958			
Charges constatées d’avance	29321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	981699	931470	50229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1682	1682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9770	9770		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1230711	1230711		
Personnel et comptes rattachés	34358	34358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67192	67192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80421	80421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16270	16270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160	160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1440564	1440564		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7257			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel