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BILAN SAVOIR-FAIR 2016 Siren 482607777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	541967	471111	70856	159778
Fonds commercial	752620		752620	752620
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	396027	254959	141068	149141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49981		49981	50198
TOTAL (I)	1740596	726070	1014526	1111737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	88212		88212	4358
Clients et comptes rattachés	664457	30000	634457	212070
Autres créances	287599		287599	246335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				800000
Disponibilités	454000		454000	104829
Charges constatées d’avance	16169		16169	16405
TOTAL (II)	1510438	30000	1480438	1383998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3251033	756070	2494963	2495736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2220		1480	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	486892		475552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4409		112081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539704		644112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24610		11332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11134		13030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1270819		1354743	
Dettes fiscales et sociales	280241		202193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368457		270325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1955260		1851623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2494963		2495736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5161884	5569595
Chiffres d’affaires nets			5161884	5569595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9246	19379
Autres produits			20	22
Total des produits d’exploitation (I)			5171150	5588995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39391	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4063625	4408083
Impôts, taxes et versements assimilés			49154	48345
Salaires et traitements			624682	548955
Charges sociales			261066	223308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137387	140350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	15
Total des charges d’exploitation (II) 			5175313	5399054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4163	189941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-19	718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-19	718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			228	523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228	523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246	195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4409	190137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			33040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-30115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			47941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5171132		5594862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5175541		5482781	
BENEFICE OU PERTE	-4409		112081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1292577		2010
Total Immobilisations corporelles		367845		38382
Total Immobilisations financières		50150		
Total Général		1700421		40392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1294687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				395027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			217	
Total Général			217	1740596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30000			30000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49931			
Clients douteux ou litigieux	33000			
Autres créances clients	628457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65737			
T. V. A.	109551			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1577			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20705			
Charges constatées d’avance	18189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1016207	968228	49981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2118	2118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22494	19980	2514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1270819	1270819		
Personnel et comptes rattachés	34000	34000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70463	70463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160726	160726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15052	15052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11134	11134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368457	368457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1955260	1952746	2514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40608			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel