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BILAN SAS DU COLOMBIER 2019 Siren 482675873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12710	12710		
Fonds commercial	139500		139500	139500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154816	140705	14111	13307
Autres immobilisations corporelles	292695	256478	36218	57915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54		54	54
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	175
TOTAL (I)	599951	409892	190058	210951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65535		65535	80764
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149023		149023	208852
Autres créances	23063		23063	31064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85930		85930	49259
Charges constatées d’avance	21327		21327	23589
TOTAL (II)	344879		344879	393528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	944829	409892	534937	604479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139370		98126	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1165		41245	
Subventions d’investissement	1313		2188	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148318		150358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63634		117313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	886		72927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148118		149840	
Dettes fiscales et sociales	84433		69535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64547		24556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361619		454121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	534937		604479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338504		371090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	554		474	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2512571	2420420
Production vendue biens				
Production vendue services			486187	498432
Chiffres d’affaires nets			2998757	2918852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9868	40337
Autres produits			215	5313
Total des produits d’exploitation (I)			3008839	2964502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2058445	1923895
Variation de stock (marchandises)			15228	43661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21231	16575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335877	337782
Impôts, taxes et versements assimilés			23882	24591
Salaires et traitements			378745	427099
Charges sociales			112964	106020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33751	40406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			3177	411
Total des charges d’exploitation (II) 			3008301	2920441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			539	44061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1183	2285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1183	2285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1182	-2285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-643	41776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1475		10485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1475		10485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293		497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	358		6323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1879			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2530		6819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1055		3666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		4197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3010315		2974988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3011480		2933743	
BENEFICE OU PERTE	-1165		41245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11607		13250	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152210		
Total Immobilisations corporelles		449067		15095
Total Immobilisations financières		229		
Total Général		601506		15095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16650	447512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229
Total Général			16650	599951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12710			12710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377845	35629	16292	397182
AMORTISSEMENTS Total Général	390555	35629	16292	409892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		25000		25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149023	149023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23063	23063		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21327	21327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193589	193414	176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	554	554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63081	39966	23115	
Emprunts et dettes financières divers	40	40		
Fournisseurs et comptes rattachés	148118	148118		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84433	84433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65394	65394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361619	338504	23115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel