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BILAN SARL DU QUERCY DES ILES 2019 Siren 482629961				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	47953	9318	38635	
Immobilisations corporelles	71409	33977	37432	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	119362	43295	76068	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	162324		162324	
Stock marchandises	957		957	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	58136	7074	51062	
Créances – Autres	2393		2393	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76761		76761	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3315		3315	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	303887	7074	296813	
Total général Actif	423249			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			42000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			202989	
Report à nouveau			158	
Résultat de l’exercice			48760	
Provisions réglementées			22252	
Total des capitaux propres - Total I			320359	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15533	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20654		
Autres dettes			36988	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52521	
Total général Passif			372880	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22034	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7130	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	-46			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5107			
Production vendue de biens – France	313244			
Production vendue de services - France	1598			
Production stockée	2170			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1537			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	323656			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3519			
Variation de stock (marchandises)	-511			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77877			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	18369			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49477			
(dont taxe professionnelle)	1082			
Impôts, taxes et versements assimilés	50311			
Rémunérations du personnel 	37442			
Charges sociales	6439			
Dotations aux amortissements	7165			
Dotations aux provisions	1873			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	494			
Total des charges d’exploitation	252456			
Résultat d’exploitation	71200			
Produits financiers	31			
Produits exceptionnels	10220			
Charges financières	209			
Charges exceptionnelles	20403			
Impôts sur les bénéfices	12080			
Bénéfice ou perte	48760			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64591			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20904			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			9487	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			10925	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			6074	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2021	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4453	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108253	
Total Immobilisations (Augmentations)			22034	
Total Immobilisations (Diminutions)			10925	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10069	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7130	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2939	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1873	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1873	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64591	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20904	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel