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BILAN SARL DU QUERCY DES ILES 2018 Siren 482629961				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	49391	6312	43079	
Immobilisations corporelles	58862	30673	28189	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	108253	36985	71267	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	178524		178524	
Stock marchandises	446		446	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	56737	5201	51536	
Créances – Autres	4322		4322	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53807		53807	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5210		5210	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	299045	5201	293844	
Total général Actif	407298			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			42000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			208046	
Report à nouveau			158	
Résultat de l’exercice			39943	
Provisions réglementées			24272	
Total des capitaux propres - Total I			318620	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11513	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15111		
Autres dettes			34979	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46492	
Total général Passif			365112	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11711	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	663			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2302			
Production vendue de biens – France	262296			
Production vendue de services - France	2044			
Production stockée	6500			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4195			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	277336			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1074			
Variation de stock (marchandises)	374			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	82161			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1384			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42995			
(dont taxe professionnelle)	1103			
Impôts, taxes et versements assimilés	44515			
Rémunérations du personnel 	41619			
Charges sociales	7556			
Dotations aux amortissements	4479			
Dotations aux provisions	4327			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1728			
Total des charges d’exploitation	229443			
Résultat d’exploitation	47893			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	150			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	7800			
Bénéfice ou perte	39943			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52439			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22597			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			10925	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			786	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88861	
Total Immobilisations (Augmentations)			11711	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4327	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4327	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1727	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1727	
DIVERS Montant de la TVA collectée			52439	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22597	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel