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BILAN SARL DU QUERCY DES ILES 2016 Siren 482629961				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	38466	2612	35853	
Immobilisations corporelles	48870	25743	23127	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	87336	28355	58981	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	159004		159004	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51126		51126	
Créances – Autres	1552		1552	
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	63484		63484	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	295165		295165	
Total général Actif	382501			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			42000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			231817	
Report à nouveau			158	
Résultat de l’exercice			44414	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			322589	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13949	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			17608	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31557	
Total général Passif			354146	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			60162	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	233221			
Production vendue de services - France	1225			
Production stockée	-677			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2137			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	235905			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61840			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9181			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46194			
(dont taxe professionnelle)	610			
Impôts, taxes et versements assimilés	41477			
Rémunérations du personnel 	31677			
Charges sociales	6102			
Dotations aux amortissements	2278			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	911			
Total des charges d’exploitation	181298			
Résultat d’exploitation	54607			
Produits financiers	809			
Produits exceptionnels	731			
Charges financières	4			
Charges exceptionnelles	744			
Impôts sur les bénéfices	10985			
Bénéfice ou perte	44414			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46798			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16299			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			36936	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			22326	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27174	
Total Immobilisations (Augmentations)			60162	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1576	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1576	
DIVERS Montant de la TVA collectée			46798	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16299	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel