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BILAN MALT ET HOUBLON DISTRIBUTION 2017 Siren 482695582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4981	4981		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6660	4119	2541	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114091	47113	66978	34933
Autres immobilisations corporelles	43784	17878	25906	8336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	30251		30251	5651
TOTAL (I)	199782	74091	125691	48935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80507		80507	70676
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	424867	2353	422514	373870
Autres créances	184098		184098	75401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11250		11250	11250
Disponibilités	40456		40456	47824
Charges constatées d’avance	3714		3714	3778
TOTAL (II)	744892	2353	742539	582799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	944674	76444	868229	631734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104271		69563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30906		34708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143536		112631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93198		34287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11394		12396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464151		355003	
Dettes fiscales et sociales	60258		46162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9600			
Autres dettes	86091		71256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	724693		519104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	868229		631734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656615		502000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1865675		1865675	1632617
Production vendue biens				
Production vendue services	18308		18308	10156
Chiffres d’affaires nets	1883983		1883983	1642773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8666	10607
Autres produits			4520	69
Total des produits d’exploitation (I)			1897168	1653449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1365653	1193684
Variation de stock (marchandises)			-9830	-12427
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10283	8252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211897	181168
Impôts, taxes et versements assimilés			5001	6963
Salaires et traitements			184976	158478
Charges sociales			59507	53356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20205	14241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2353	5097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9281	166
Total des charges d’exploitation (II) 			1859324	1608979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37845	44470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1970	3741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1970	3741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1782	-3591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36062	40879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310		410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	261		1684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	571		2094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-571		-344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4586		5827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1897356		1655349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1866451		1620641	
BENEFICE OU PERTE	30906		34708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5366		5366	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4981		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3250		3410
Total Immobilisations corporelles		95950		69211
Total Immobilisations financières		5666		24600
Total Général		109847		97221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4981
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7287	157875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30266
Total Général			7287	199782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4981			4981
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3250	869		4119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52681	19336	7026	64991
AMORTISSEMENTS Total Général	60912	20205	7026	74091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5097	2353	5097	2353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5097	2353	5097	2353
TOTAL GENERAL	5097	2353	5097	2353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2353	5097	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30251			
Clients douteux ou litigieux	3788			
Autres créances clients	421079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9688			
T. V. A.	5125			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94702			
Charges constatées d’avance	3714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	642930	642930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	544	544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92653	24575	44372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464151	464151		
Personnel et comptes rattachés	19300	19300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32177	32177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8781	8781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9600	9600		
Groupe et associés	11394	11394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86091	86091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724693	656615	44372	23706
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		4