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BILAN JULLIEN FRERES 2016 Siren 482615606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	163225		163225	163225
Autres immobilisations incorporelles	2595	2595		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1568	1343	225	652
Autres immobilisations corporelles	286395	182953	103442	59116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	233		233	229
Prêts				
Autres immobilisations financières	4536		4536	3386
TOTAL (I)	458552	186891	271661	226607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19860		19860	14900
Autres créances	20201		20201	9690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213748		213748	147564
Charges constatées d’avance	22921		22921	28870
TOTAL (II)	276729		276729	251025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	735281	186891	548390	477632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147732		123917	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24977		39815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183709		174732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73188		57841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207697		203048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15465		8104	
Dettes fiscales et sociales	41199		33852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131		54	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337680		302900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548390		477632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	601601		601601	572234
Chiffres d’affaires nets	601601		601601	572234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3495	7765
Autres produits			4	530
Total des produits d’exploitation (I)			605100	580530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292639	270331
Impôts, taxes et versements assimilés			22627	9957
Salaires et traitements			168687	145401
Charges sociales			58968	53973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43944	51437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1364	374
Total des charges d’exploitation (II) 			588230	531473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16871	49057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1754	1506
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1754	1506
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2273	3538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2273	3538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-518	-2032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16352	47025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1511		218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2857			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31368		218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12382		-218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3757		6992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	650604		582035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625627		542220	
BENEFICE OU PERTE	24977		39815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165820		
Total Immobilisations corporelles		303308		90700
Total Immobilisations financières		3615		1154
Total Général		472743		91854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106045	287963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4769
Total Général			106045	458552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2595			2595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243541	43944	103189	184296
AMORTISSEMENTS Total Général	246136	43944	103189	186891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		27000		27000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		27000		27000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4536			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6656			
T. V. A.	7730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5405			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	409			
Charges constatées d’avance	22921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67517	62981	4536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73188	73188		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15465	15465		
Personnel et comptes rattachés	2271	2271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33449	33449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2500	2500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2979	2979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207697	207697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131	131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337680	337680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel