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BILAN EHPAD RESIDENCE RIVOLI 2021 Siren 482665486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6405	6405		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4548052	3289716	1258336	1470029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176027	149790	26236	32699
Autres immobilisations corporelles	429145	213637	215508	259428
Immobilisations en cours				5258
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31155		31155	31206
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5190787	3659549	1531237	1798620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1995		1995	1759
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1352		1352	3247
Clients et comptes rattachés	172597	46235	126361	84818
Autres créances	1031009		1031009	635563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34282		34282	200062
Charges constatées d’avance	31560		31560	32478
TOTAL (II)	1272799	46235	1226563	957926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6463586	3705785	2757800	2756540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310120		310120	
Report à nouveau	1101357		770651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354425		330705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1820902		1466476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8100			
TOTAL (III)	8100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209		217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116801		438246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	889		14744	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239268		321189	
Dettes fiscales et sociales	213853		296057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	357775		219613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	928798		1290066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2757800		2756542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2366370		2366370	2511887
Chiffres d’affaires nets	2366370		2366370	2511887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1501009	1346577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39954	34317
Autres produits			7071	72214
Total des produits d’exploitation (I)			3914406	3964995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68057	69872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-237	359
Autres achats et charges externes			1137449	1201490
Impôts, taxes et versements assimilés			191138	173137
Salaires et traitements			1214605	1239557
Charges sociales			453236	441468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297053	292376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46235	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			612	14265
Total des charges d’exploitation (II) 			3408152	3432524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			506253	532468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4764	2648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4764	2648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7060	8495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7060	8495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2296	-5847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503957	526621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4778		104901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4778		104901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18424		167111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5098	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8100			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26524		172209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21746		-67308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127786		128608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3923948		4072546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3569523		3741841	
BENEFICE OU PERTE	354425		330705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6405		
Total Immobilisations corporelles		5123503		29723
Total Immobilisations financières		31205		-49
Total Général		5161113		29674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5153226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31156
Total Général				5190787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6405			6405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3356091	297054		3653144
AMORTISSEMENTS Total Général	3362496	297054		3659550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				8100
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8100		8100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		46236		46236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		46236		46236
TOTAL GENERAL		54336		54336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46236		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8100		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31156	31156		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48779	48779		
Autres créances clients	123819	123819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9383	9383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12249	12249		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3056	3056		
Divers	23642	23642		
Groupe et associés	935073	935073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116582	116582		
Charges constatées d’avance	31560	31560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1335299	1335299		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	116801	116801		
Fournisseurs et comptes rattachés	239269	239269		
Personnel et comptes rattachés	111763	111763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98627	98627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2336	2336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1127	1127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281616	281616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126763	126763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	978512	978512		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	46		48