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BILAN EHPAD RESIDENCE RIVOLI 2020 Siren 482665486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6405	6405		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4525613	3055584	1470029	1666491
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164885	132187	32699	31794
Autres immobilisations corporelles	427748	168320	259428	302390
Immobilisations en cours	5258		5258	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31206		31206	38679
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5161116	3362496	1798620	2039354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1759		1759	2118
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3247		3247	46
Clients et comptes rattachés	84818		84818	159007
Autres créances	635563		635563	247036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200062		200062	142776
Charges constatées d’avance	32478		32478	32183
TOTAL (II)	957926		957926	583165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6119042	3362496	2756546	2622520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310120		310120	
Report à nouveau	770652		721981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330705		273670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1466477		1360772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217		209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438246		561629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14745		57332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321189		242539	
Dettes fiscales et sociales	296058		184489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219614		215550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1290069		1261748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2756546		2622520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1290069		1261748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2511888		2511888	2636674
Chiffres d’affaires nets	2511888		2511888	2636674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1346577	1069078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34317	39458
Autres produits			72214	16055
Total des produits d’exploitation (I)			3964996	3761265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69873	72192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			359	-601
Autres achats et charges externes			1201491	1213285
Impôts, taxes et versements assimilés			173137	170261
Salaires et traitements			1239558	1142741
Charges sociales			441468	371306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292376	290474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14265	58408
Total des charges d’exploitation (II) 			3432527	3318065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			532469	443200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2649	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2649	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8495	9772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8495	9772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5847	-9772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			526622	433428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104902			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167112		47005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5099		13207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172210		60212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67309		-60212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128608		99545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4072547		3761265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3741841		3487595	
BENEFICE OU PERTE	330705		273670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34317		39458	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6405		
Total Immobilisations corporelles		5073169		59115
Total Immobilisations financières		35434		870
Total Général		5115009		59985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8779	5123505
Prêts et immobilisations financières			5099	
Total Immobilisations financières			5099	31206
Total Général			13878	5161116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6405			6405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3072494	292376	8779	3356091
AMORTISSEMENTS Total Général	3078899	292376	8779	3362496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31206	31206		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84818	84818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2221	2221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2275	2275		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17496	17496		
Autres impôts, taxes versements assimilés	492	492		
Divers	1059	1059		
Groupe et associés	487153	487153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124867	124867		
Charges constatées d’avance	32478	32478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	784064	784064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217	217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107386	107386		
Fournisseurs et comptes rattachés	321189	321189		
Personnel et comptes rattachés	143048	143048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115368	115368		
Impôts sur les bénéfices	29060	29060		
T.V.A.	6809	6809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1773	1773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330860	330860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219614	219614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1275324	1275324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	225000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168546		36223	
Location, charges locatives et de copropriété	360334		360934	
Personnel extérieur à l’entreprise	1002		754	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31879		23471	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	639729		791903	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1201491		1213285	
Taxe professionnelle	50936		51529	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	122201		118732	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	173137		170261	
Montant de la TVA. collectée	164827		169107	
Total TVA. déductible sur biens et services	147402		126400	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	40