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BILAN EHPAD RESIDENCE RIVOLI 2019 Siren 482665486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6405	6405		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4495767	2829276	1666491	1890423
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150026	118233	31794	39227
Autres immobilisations corporelles	427376	124986	302390	347161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38679		38679	31486
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5118254	3078899	2039354	2308297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2118		2118	1517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46		46	103
Clients et comptes rattachés	159007		159007	183346
Autres créances	247036		247036	164082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142776		142776	92
Charges constatées d’avance	32183		32183	34895
TOTAL (II)	583165		583165	384034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5701419	3078899	2622520	2692331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310120		310120	
Report à nouveau	721981		509848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273670		437133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1360772		1312101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209		40777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	561629		756408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57332		228	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242539		189337	
Dettes fiscales et sociales	184489		209984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215550		183495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1261748		1380230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2622520		2692331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1261748		1380230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40543	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2636674		2636674	2662993
Chiffres d’affaires nets	2636674		2636674	2662993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1069078	987102
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39458	89589
Autres produits			16055	8256
Total des produits d’exploitation (I)			3761265	3747939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72192	72356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-601	3176
Autres achats et charges externes			1213285	1159093
Impôts, taxes et versements assimilés			170261	105796
Salaires et traitements			1142741	1149067
Charges sociales			371306	436488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290474	282636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58408	735
Total des charges d’exploitation (II) 			3318065	3209346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443200	538593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9772	14045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9772	14045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9772	-13736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433428	524857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47005		13785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13207		26710	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60212		40495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60212		-189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99545		87535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3761265		3788554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3487595		3351421	
BENEFICE OU PERTE	273670		437133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39458		89589	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6405		
Total Immobilisations corporelles		5073961		27545
Total Immobilisations financières		30136		8544
Total Général		5110502		36089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28337	5073169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38679
Total Général			28337	5118254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6405			6405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2797150	290474	15130	3072494
AMORTISSEMENTS Total Général	2803556	290474	15130	3078899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38679	38679		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159007	159007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2786	2786		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48103	48103		
T. V. A.	11463	11463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	156968	156968		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27716	27716		
Charges constatées d’avance	32183	32183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	476905	476905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	132539	132539		
Fournisseurs et comptes rattachés	242539	242539		
Personnel et comptes rattachés	79085	79085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95470	95470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2143	2143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7792	7792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	429090	429090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129959	129959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1118825	1118825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel