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BILAN EHPAD RESIDENCE RIVOLI 2017 Siren 482665486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6405	6405		445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4493565	2375068	2118497	2345606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149094	115649	33445	35625
Autres immobilisations corporelles	292391	173789	118602	94671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23241		23241	23241
Prêts	27424		27424	17748
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4992119	2670911	2321208	2517335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4693		4693	6273
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	132411		132411	3698
Clients et comptes rattachés	200399		200399	81160
Autres créances	95017		95017	97017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2673		2673	600
Charges constatées d’avance	32229		32229	31615
TOTAL (II)	467422		467422	220363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5459541	2670911	2788630	2737698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71861		71861	
Report à nouveau	509848		283316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463260		476532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1099968		886708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			90584	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			90584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320544		1032389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	654498		191545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70368		18529	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243345		161149	
Dettes fiscales et sociales	216381		210117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183527		146677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1688662		1760406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2788630		2737698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1336417		1308324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	320045		181341	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2602462		2602462	2623544
Chiffres d’affaires nets	2602462		2602462	2623544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1035977	956035
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80424	88683
Autres produits			22366	28942
Total des produits d’exploitation (I)			3741229	3697204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132064	140239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1580	-2890
Autres achats et charges externes			1085253	1036226
Impôts, taxes et versements assimilés			172401	171338
Salaires et traitements			1131859	1076442
Charges sociales			426223	401771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258347	263297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1906	751
Total des charges d’exploitation (II) 			3205821	3091207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535408	605996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			393	331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393	331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23045	32938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23045	32938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22652	-32607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512756	573389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4002		58257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60			
Reprises sur provisions et transferts de charges	90584			
Total des produits exceptionnels (VII)	94646		58257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10266		12448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5788			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16055		12448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78592		45809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128088		142666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3836269		3755792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3373009		3279260	
BENEFICE OU PERTE	463260		476532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76392		88683	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6405		
Total Immobilisations corporelles		4888782		58272
Total Immobilisations financières		38521		12204
Total Général		4933708		70476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12005	4935049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	50665
Total Général			12065	4992119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5960	445		6405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2412881	257901	6276	2664506
AMORTISSEMENTS Total Général	2418840	258347	6276	2670911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90584		90584	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4032		4032	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4032		4032	
TOTAL GENERAL	94616		94616	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			90584	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27424	27424		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1822			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69355			
T. V. A.	16241			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7599			
Charges constatées d’avance	32229			
TOTAL ETAT DES CREANCES	355069	355069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320544	320544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		-4		
Emprunts et dettes financières divers	145798	145798		
Fournisseurs et comptes rattachés	243345	243345		
Personnel et comptes rattachés	79892	79892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127751	127751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4155	4155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4583	4583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	508700	156455	281796	70449
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147357	147357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1582120	1229875	281796	70449
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	849598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40