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BILAN DGM RESTAURATION 2020 Siren 482650637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149518	148608	910	
Autres immobilisations corporelles	417963	383346	34616	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9910		9910	
TOTAL (I)	677470	531954	145516	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6172		6172	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2112		2112	
Autres créances	202787	12332	190454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14257		14257	
Charges constatées d’avance	6346		6346	
TOTAL (II)	231674	12332	219341	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	909144	544286	364858	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141702			
Report à nouveau	-86006			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37938			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28758			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	148676			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78647			
Dettes fiscales et sociales	55677			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23101			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336100			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	364858			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212979			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13		13	
Production vendue services	399521		399521	
Chiffres d’affaires nets	399533		399533	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10354	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			409941	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107945	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54	
Autres achats et charges externes			147049	
Impôts, taxes et versements assimilés			3113	
Salaires et traitements			147026	
Charges sociales			22081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2071	
Total des charges d’exploitation (II) 			438744	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28803	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7178	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7178	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7178	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35980	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1958			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1958			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409941			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	447880			
BENEFICE OU PERTE	-37938			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		564851		2630
Total Immobilisations financières		9816		174
Total Général		674666		2804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				567481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9990
Total Général				677470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	522549	9405		531954
AMORTISSEMENTS Total Général	522549	9405		531954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12332			12332
Total Provisions pour dépréciation	12332			12332
TOTAL GENERAL	12332			12332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9910		9910	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2112	2112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8265	8265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	171401	171401		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23121	23121		
Charges constatées d’avance	6346	6346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	221154	211244	9910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30000	30000		
Emprunts et dettes financières divers	146948	23827	63539	59582
Fournisseurs et comptes rattachés	78647	78647		
Personnel et comptes rattachés	29659	29659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21602	21602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2304	2304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2112	2112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1728	1728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23101	23101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336100	212979	63539	59582
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65454			
Personnel extérieur à l’entreprise	450			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18119			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63026			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147049			
Taxe professionnelle	1947			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1166			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3113			
Montant de la TVA. collectée	44923			
Total TVA. déductible sur biens et services	20170			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7