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BILAN DGM RESTAURATION 2016 Siren 482650637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148488	143716	4772	
Autres immobilisations corporelles	416074	345165	70909	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9516		9516	
TOTAL (I)	674158	488880	185277	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8661		8661	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1873		1873	
Autres créances	146619		146619	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13014		13014	
Charges constatées d’avance	8313		8313	
TOTAL (II)	178480		178480	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	852638	488880	363757	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89414			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52287			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152702			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51278			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76561			
Dettes fiscales et sociales	83045			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211055			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363757			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184116			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5958			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	877999		877999	
Chiffres d’affaires nets	877999		877999	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1389	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6390	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			885825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242088	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			522	
Autres achats et charges externes			177400	
Impôts, taxes et versements assimilés			7847	
Salaires et traitements			296794	
Charges sociales			74043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1235	
Total des charges d’exploitation (II) 			812730	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73095	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1519	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14005	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14005	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12486	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1080			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2951			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2951			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5370			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	887344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835056			
BENEFICE OU PERTE	52287			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6390			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17835			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	988			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		560400		5950
Total Immobilisations financières		9596		
Total Général		669996		5950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1788	564562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9596
Total Général			1788	674158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476788	12800	708	488880
AMORTISSEMENTS Total Général	476788	12800	708	488880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9516			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9214			
T. V. A.	8928			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11676			
Groupe et associés	105904			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10897			
Charges constatées d’avance	8313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166321	156805	9516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5958	5958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45320	18381	26939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76561	76561		
Personnel et comptes rattachés	31130	31130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35622	35622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14808	14808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1486	1486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171	171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211055	184116	26939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73665			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18050			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85685			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177400			
Taxe professionnelle	1904			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5943			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7847			
Montant de la TVA. collectée	98311			
Total TVA. déductible sur biens et services	50154			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13