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BILAN AURIOL RENOVATION CONSTRUCTION 2018 Siren 482620598				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	69646		69646	69646
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42971	39539	3432	3269
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	112617	39539	73078	72915
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16400		16400	5000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	900		900	8262
Créances – Autres	3278		3278	1878
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2934		2934	4950
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23513		23513	20090
Total général Actif	136130			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			90000	90000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9000	9000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-26947	-23444
Résultat de l’exercice			-2717	-3503
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69336	72053
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4427	11307
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			22829	9646
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27255	20952
Total général Passif			96591	93005
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1229	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	131694		159982	
Production stockée	11400		-8750	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2768		1597	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145862		152830	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33988		45019	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4680			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30264		35075	
(dont taxe professionnelle)	1066			
Impôts, taxes et versements assimilés	5575		4478	
Rémunérations du personnel 	54352		50724	
Charges sociales	23259		20382	
Dotations aux amortissements	1066		649	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		6	
Total des charges d’exploitation	148511		156333	
Résultat d’exploitation	-2649		-3503	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	74			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2717		-3503	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13244			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10085			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1229	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111388	
Total Immobilisations (Augmentations)			1229	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13244	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10085	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel