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BILAN AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER 2020 Siren 482691128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2950	2950		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1840	1840		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	674	674		-135
Autres immobilisations corporelles	1679	1679		-239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	57943	7143	50800	50427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		-392	392	30321
Autres créances	211629		211629	215918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76131		76131	46040
Charges constatées d’avance	-475		-475	-200
TOTAL (II)	287285	-392	287676	292079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	315		315	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345543	6752	338791	342505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	751		751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149668		149668	
Report à nouveau	45138		-1723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27209		45138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230266		201334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43617		32924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1950		2941	
Dettes fiscales et sociales	5279		12606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57679		62187	
Produits constatés d’avance (2)			30247	
TOTAL (IV)	108525		141171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338791		342505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	145901		145901	175796
Chiffres d’affaires nets	145901		145901	175796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5188	
Total des produits d’exploitation (I)			151089	175796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49850	46570
Impôts, taxes et versements assimilés			3442	-7
Salaires et traitements			51724	52727
Charges sociales			8281	13325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	7
Total des charges d’exploitation (II) 			113299	113093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37790	62703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37790	62691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10581		17553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151089		175796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	123880		130658	
BENEFICE OU PERTE	27209		45138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52950		
Total Immobilisations corporelles		4189		4
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		57939		4
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				57943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2950			2950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4563		370	4193
AMORTISSEMENTS Total Général	7513		370	7143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	-74	148	465	-392
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	-74	148	465	-392
TOTAL GENERAL	-74	148	465	-392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3150	3150		
T. V. A.	49	49		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	207010	207010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1419	1419		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	212429	212429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1950	1950		
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4024	4024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1203	1203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16	16		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43617	43617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57679	57679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	475	475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	109000	109000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17607		20006	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5967		4018	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26276		22545	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49850		46570	
Taxe professionnelle	2816			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	626		-7	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3442		-7	
Montant de la TVA. collectée	29075		39271	
Total TVA. déductible sur biens et services	6624		5983	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel