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BILAN SOCIETE FINANCIERE DES HEBIENS 2021 Siren 482520004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	788	788		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153075		153075	153075
Constructions	867423	191193	676230	693579
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63807	60014	3792	2645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	567968	158000	409968	410768
Créances rattachées à des participations				130300
Autres titres immobilisés	769336		769336	1765674
Prêts				
Autres immobilisations financières	556		556	556
TOTAL (I)	2422953	409996	2012958	3156597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3758154		3758154	3795539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3993732	47924	3945807	3483413
Disponibilités	1787452		1787452	560368
Charges constatées d’avance	1161		1161	759
TOTAL (II)	9540499	47924	9492574	7840079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11963452	457920	11505532	10996676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10906524		10894489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413753		12036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11360977		10947224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13920		11746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3999		3163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33606		24423	
Dettes fiscales et sociales	90050		7139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2980		2980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144555		49452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11505532		10996676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144555		49452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36000		36000	36000
Chiffres d’affaires nets	36000		36000	36000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1877	15993
Autres produits			5	10
Total des produits d’exploitation (I)			37882	52003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155370	128666
Impôts, taxes et versements assimilés			7584	8522
Salaires et traitements			17648	17648
Charges sociales			14282	13853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19589	24097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	4
Total des charges d’exploitation (II) 			214483	192789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176601	-140787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36837	22511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90111	27874
Autres intérêts et produits assimilés			99363	67000
Reprises sur provisions et transferts de charges			89504	61937
Différences positives de change			186034	92597
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			264030	294534
Total des produits financiers (V)			765879	566453
Dotations financières sur amortissements et provisions			47924	88524
Intérêts et charges assimilées			31	15090
Différences négatives de change				216057
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11350	94376
Total des charges financières (VI)			59306	414047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			706573	152406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529972	11620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285		396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	980		11188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1265		11584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1265		-11584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114954		-12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	803761		618455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	390008		606419	
BENEFICE OU PERTE	413753		12036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15377		15561	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		788		
Total Immobilisations corporelles		1080917		3388
Total Immobilisations financières		2466278		233248
Total Général		3547983		236636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1084305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1361666	1337860
Total Général			1361666	2422953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788			788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231618	19589		251207
AMORTISSEMENTS Total Général	232406	19589		251995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	158980		980	158000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158980		980	158000
TOTAL GENERAL	158980		980	158000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	556		556	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3758155		3758155	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1161	1161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3759871	1161	3758710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16695	16695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33606	33606		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3037	3037		
Impôts sur les bénéfices	84288	84288		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2725	2725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1224	1224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2980	2980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144555	144555		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel