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BILAN SOCIETE FINANCIERE DES HEBIENS 2020 Siren 482520004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	788	788		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153075		153075	153075
Constructions	867423	173844	693579	710928
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60419	57774	2645	9393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	569748	158980	410768	10770
Créances rattachées à des participations	130300		130300	130300
Autres titres immobilisés	1765674		1765674	1599653
Prêts				
Autres immobilisations financières	556		556	556
TOTAL (I)	3547984	391386	3156597	2614675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3795539		3795539	3713426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3571937	88524	3483413	3454258
Disponibilités	560368		560368	1222752
Charges constatées d’avance	759		759	3425
TOTAL (II)	7928603	88524	7840079	8393862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11476586	479910	10996676	11008537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10894489		10720563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12036		173926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10947224		10935189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11746		17038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3163		5905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24423		13354	
Dettes fiscales et sociales	7139		34071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2980		2980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49452		73348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10996676		11008537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49452		73348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36000		36000	36000
Chiffres d’affaires nets	36000		36000	36000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15993	1877
Autres produits			10	4
Total des produits d’exploitation (I)			52003	37881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128666	133912
Impôts, taxes et versements assimilés			8522	8441
Salaires et traitements			17648	17648
Charges sociales			13853	13408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24097	24048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	11
Total des charges d’exploitation (II) 			192789	208656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140787	-170775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22511	22518
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27874	65192
Autres intérêts et produits assimilés			67000	80773
Reprises sur provisions et transferts de charges			61937	92690
Différences positives de change			92597	127464
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			294534	84245
Total des produits financiers (V)			566453	472882
Dotations financières sur amortissements et provisions			88524	62917
Intérêts et charges assimilées			15090	
Différences négatives de change			216057	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			94376	635
Total des charges financières (VI)			414047	63552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152406	409330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11620	238555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	396		1280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11188		149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11584		1429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11584		4736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		69365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	618455		516928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606419		343002	
BENEFICE OU PERTE	12036		173926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		788		
Total Immobilisations corporelles		1080917		
Total Immobilisations financières		1900259		611177
Total Général		2981964		611177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1080917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45158	2466278
Total Général			45158	3547984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788			788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207521	24097		231618
AMORTISSEMENTS Total Général	208309	24097		232406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	130300		130300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	556		556	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85764	85764		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3709775		3709775	
Charges constatées d’avance	759	759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3927154	86523	3840631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14521	14521		
Fournisseurs et comptes rattachés	24423	24423		
Personnel et comptes rattachés	623	623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2942	2942		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3575	3575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	388	388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2980	2980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49452	49452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel