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BILAN SOCIETE FINANCIERE DES HEBIENS 2017 Siren 482520004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	788	788		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153075		153075	153075
Constructions	867423	121797	745626	762975
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54399	38100	16300	15824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	169750	158000	11750	11750
Créances rattachées à des participations	60300		60300	60300
Autres titres immobilisés	795412		795412	730952
Prêts				
Autres immobilisations financières	556		556	556
TOTAL (I)	2101704	318685	1783019	1735432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4263847		4263847	4181358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3224287	16770	3207518	3244062
Disponibilités	1419999		1419999	1451418
Charges constatées d’avance	426		426	796
TOTAL (II)	8908559	16770	8891789	8877633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11010263	335455	10674808	10613066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10524843		10560548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62728		-35705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10628271		10565543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5581		11188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7500		7716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21836		22087	
Dettes fiscales et sociales	8639		6531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46536		47523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10674808		10613066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46536		47523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36000		36000	36000
Chiffres d’affaires nets	36000		36000	36000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3999	3878
Autres produits			46	278
Total des produits d’exploitation (I)			40045	40156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125002	117511
Impôts, taxes et versements assimilés			8302	8251
Salaires et traitements			19770	17648
Charges sociales			13525	12795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22524	23383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	1758
Total des charges d’exploitation (II) 			189137	181345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149092	-141189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17380	17512
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			76510	47425
Autres intérêts et produits assimilés			75491	101423
Reprises sur provisions et transferts de charges			10804	56821
Différences positives de change				4224
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			110384	16506
Total des produits financiers (V)			290569	243911
Dotations financières sur amortissements et provisions			16770	10804
Intérêts et charges assimilées				114741
Différences négatives de change			48579	180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13670	11623
Total des charges financières (VI)			79019	137348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211550	106563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62458	-34626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2130		2279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2130		3979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2130		-2279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330614		285767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	267886		321471	
BENEFICE OU PERTE	62728		-35705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15101		5477	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1069247		
Total Immobilisations financières		961558		
Total Général		2031593		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1074897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1026018
Total Général				2101704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137372	22524		159896
AMORTISSEMENTS Total Général	138160	22524		160684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60300	60300		
Prêts				
Autres immobilisations financières	556	556		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2700			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4325128	4323273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21836	21836		
Personnel et comptes rattachés	739	739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4412	4412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3489	3489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2980	2980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46537	46537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel