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BILAN SOCIETE FINANCIERE DES HEBIENS 2015 Siren 482520004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	788	788		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153075		153075	153075
Constructions	867423	87099	780324	797673
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47322	26890	20431	23739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	221484	158000	63484	82950
Créances rattachées à des participations	60300		60300	
Autres titres immobilisés	759559		759559	560159
Prêts				
Autres immobilisations financières	556		556	556
TOTAL (I)	2110507	272778	1837729	1618151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3920590		3920590	3522651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3252391	56821	3195570	3411153
Disponibilités	1691888		1691888	2104918
Charges constatées d’avance	675		675	1406
TOTAL (II)	8865543	56821	8808723	9040128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10976050	329599	10646452	10658280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10568020		8973699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7473		1594322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10601248		10608720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5540		13355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22987		9917	
Dettes fiscales et sociales	6260		16851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45204		49559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10646452		10658280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45204		49559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36000		36000	36000
Chiffres d’affaires nets	36003		36000	36000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6122	6520
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			42122	42520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118435	122888
Impôts, taxes et versements assimilés			8493	13081
Salaires et traitements			31272	56475
Charges sociales			16211	28829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22845	22227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			197257	243499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155136	-200979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300	1915866
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55786	94039
Autres intérêts et produits assimilés			88970	115613
Reprises sur provisions et transferts de charges			47623	20989
Différences positives de change			58959	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			47535	18217
Total des produits financiers (V)			299172	2164725
Dotations financières sur amortissements et provisions			128821	47623
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5356	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17180	5801
Total des charges financières (VI)			151356	53424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147815	2111301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7321	1910322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		316000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152		327225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152		-316000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341293		2218470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	348766		624148	
BENEFICE OU PERTE	-7473		1594322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5477		3937	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788			788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91145	22845		113989
AMORTISSEMENTS Total Général	91933	22845		114777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60300			
Prêts				
Autres immobilisations financières	556			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1399			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	168			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3982121	3921265	60856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13191	10416	2775	
Fournisseurs et comptes rattachés	22987	22987		
Personnel et comptes rattachés	951	951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3473	3473		
Impôts sur les bénéfices	900	900		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	936	936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45204	42429	2775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel