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BILAN R.SIMONE CONSTRUCTION 2016 Siren 482555497				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	610	610		
Immobilisations corporelles	95373	50517	44856	25429
Immobilisations financières	3818		3818	3818
Total Actif Immobilisé	99801	51127	48674	29246
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1123		1123	21457
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8280		8280	3570
Créances – Autres	304		304	12360
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249105		249105	157746
Caisse				
Charges constatées d’avance	996		996	1429
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	259808		259808	196561
Total général Actif	359610			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			111654	100671
Résultat de l’exercice			34559	10983
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			155013	120454
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36460	12565
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				25000
Fournisseurs et comptes rattachés			77364	44487
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6669		
Autres dettes			39646	23302
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153470	105354
Total général Passif			308482	225808
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			36460	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32589	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	569133		458698	
Production stockée	-20833		-27894	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	184		546	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	548484		431350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	170646		153866	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-499		58	
(dont crédit bail mobilier)*	5502			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	229977		162843	
(dont taxe professionnelle)	1027			
Impôts, taxes et versements assimilés	3682		4310	
Rémunérations du personnel 	68095		61512	
Charges sociales	25409		26424	
Dotations aux amortissements	13161		11236	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29		1622	
Total des charges d’exploitation	510500		421871	
Résultat d’exploitation	37983		9479	
Produits financiers	451		296	
Produits exceptionnels	2500		4500	
Charges financières	573		554	
Charges exceptionnelles	123		1209	
Impôts sur les bénéfices	5680		1530	
Bénéfice ou perte	34559		10983	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	101383			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	59888			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			599	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			25640	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6350	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79152	
Total Immobilisations (Augmentations)			32589	
Total Immobilisations (Diminutions)			11940	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			101383	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			59888	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel