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BILAN NOVACASTRI 2016 Siren 482566130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14424	12283	2141	2527
Constructions	75302	23066	52236	45535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215135	178123	37012	23155
Autres immobilisations corporelles	1348668	1207712	140956	142729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27552		27552	27843
TOTAL (I)	1682072	1422174	259898	241788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	493		493	857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	959781	36984	922798	871248
Avances et acomptes versés sur commandes	51472		51472	22241
Clients et comptes rattachés	110211	18934	91277	91248
Autres créances	152485		152485	143115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	504616		504616	399366
Charges constatées d’avance	30534		30534	36366
TOTAL (II)	1809606	55918	1753688	1584476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3491678	1478092	2013586	1806264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	760466		595628	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228914		194858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1033400		804486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	605		58204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	318700		316033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431949		340852	
Dettes fiscales et sociales	219297		232878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6984			
Autres dettes	130		518	
Produits constatés d’avance (2)	2540		2493	
TOTAL (IV)	980186		1001778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2013586		1806264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	318700			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7779406	7718962
Production vendue biens			1205719	1204133
Production vendue services			235018	249811
Chiffres d’affaires nets			9220144	9172926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18382	8936
Autres produits			2231	6850
Total des produits d’exploitation (I)			9242056	9188712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6551194	6362718
Variation de stock (marchandises)			-76428	63065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			833048	836917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			344	-77
Autres achats et charges externes			711937	708592
Impôts, taxes et versements assimilés			94459	94278
Salaires et traitements			577674	619996
Charges sociales			167473	162056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48721	111314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55504	15461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10349	2308
Total des charges d’exploitation (II) 			8974296	8996627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267760	192085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18325	11176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18325	11176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5192	6381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5192	6381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13132	4789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280893	196874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43334		20721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	303		1141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44137		21862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27046		14485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			76	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27046		14561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17091		7301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69670		39317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9304518		9221744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9075604		9056666	
BENEFICE OU PERTE	228914		164858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990		
Total Immobilisations corporelles		1586409		67120
Total Immobilisations financières		27843		
Total Général		1615242		67120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1653530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27552
Total Général				1682072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1372463	48721		1421184
AMORTISSEMENTS Total Général	1373453	48721		1422174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27552			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	320782	288697	32085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	605	605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	235267	173377	54743	
Fournisseurs et comptes rattachés	431949	431949		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6964	6964		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83563	83563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2540	2540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	980186	918295	54743	7148
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel