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BILAN NOOSA 2020 Siren 482505559
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 50473 40182 10291 21544
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1587208 720800 866408 890405
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2000000 2000000 250000
Prêts
Autres immobilisations financières 117466 117466
TOTAL (I) 3755147 760982 2994165 1161949
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1000
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1747997 826300 921697 1562765
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 3740963 84799 3656163 3971394
Disponibilités 1007468 1007468 1229758
Charges constatées d’avance 723 723 691
TOTAL (II) 6497150 911099 5586051 6765608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10252297 1672081 8580216 7927557
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 5499400 5499400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 323118 235790
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1659221
Report à nouveau -43723
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1159396 1790271
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 37233 37199
TOTAL (I) 6359575 7518937
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2000000
Emprunts et dettes financières divers (4) 218988 403172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1350 1250
Dettes fiscales et sociales 303 1198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 3000
TOTAL (IV) 2220641 408620
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8580216 7927557
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1653 29417
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 7500 7500 18000
Chiffres d’affaires nets 7500 7500 18000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 7500 18000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 47898 298203
Impôts, taxes et versements assimilés 542 1365
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3305 5658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12642 12212
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 64387 317438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -56887 -299438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 125924 37588
Autres intérêts et produits assimilés 637 9873
Reprises sur provisions et transferts de charges 575263
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 112000
Total des produits financiers (V) 238561 622724
Dotations financières sur amortissements et provisions 1505095
Intérêts et charges assimilées 15868 7128
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 90473
Total des charges financières (VI) 1611436 7128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1372875 615596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1429762 316158
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 300000 6219274
Reprises sur provisions et transferts de charges 57311
Total des produits exceptionnels (VII) 300000 6276585
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 30001 4802867
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 34 54
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30035 4802921
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 269965 1473664
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -401 -449
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 546061 6917309
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1705457 5127038
BENEFICE OU PERTE -1159396 1790271
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 49083 1390
Total Immobilisations financières 1267209 2754735
Total Général 1316292 2756125
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50473
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 317270 3704674
Total Général 317270 3755147
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27539 12642 40182
AMORTISSEMENTS Total Général 27539 12642 40182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 37233
Total Provisions réglementées 37199 34 37233
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 720800
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 911099 911099
Total Provisions pour dépréciation 126804 1505095 1631899
TOTAL GENERAL 164004 1505129 1669132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 1505095
- Exceptionnelles 34
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 117466 117466
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 455 455
T. V. A. 49125 49125
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1666390 1666390
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32027 32027
Charges constatées d’avance 723 723
TOTAL ETAT DES CREANCES 1698417
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2000000 2000000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1350 1350
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 303 303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 218988 218988
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23970
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel