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BILAN LAI FRERES 2016 Siren 482508983
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 967143 967143
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 82434 41452 40982
Installations techniques, matériel et outillage industriels 32569 14243 18326
Autres immobilisations corporelles 277749 147447 130301
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 45246 45246
TOTAL (I) 1405141 203143 1201998
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4736 4736
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 169899 169899
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 208016 208016
Charges constatées d’avance 28019 28019
TOTAL (II) 410670 410670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1815811 203143 1612668
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 110000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1046787
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 53695
Subventions d’investissement 3229
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1213710
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 120146
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 213232
Dettes fiscales et sociales 56616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 8964
TOTAL (IV) 398958
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1612668
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 398958
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 729595 729595
Production vendue biens
Production vendue services 314395 314395
Chiffres d’affaires nets 1043990 1043990
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2380
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1046370
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 248047
Variation de stock (marchandises) -2547
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 228419
Impôts, taxes et versements assimilés 26361
Salaires et traitements 247066
Charges sociales 74496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 48018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 85418
Total des charges d’exploitation (II) 955278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 91092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1047
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 90045
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5254
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14147
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 19401
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20570
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 17116
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 37686
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18285
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18066
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1065771
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1012076
BENEFICE OU PERTE 53695
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10125
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2380
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 38360
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 45477
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 967143
Total Immobilisations corporelles 503778 37479
Total Immobilisations financières 45730 -484
Total Général 1516651 36995
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 967143
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 148505 392752
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 45246
Total Général 148505 1405141
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 290515 48018 135389 203143
AMORTISSEMENTS Total Général 290515 48018 135389 203143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 45246
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 116
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13965
T. V. A. 2425
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 153393
Charges constatées d’avance 28019
TOTAL ETAT DES CREANCES 243164 197918 45246
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 72880 72880
Fournisseurs et comptes rattachés 213232 213232
Personnel et comptes rattachés 20122 20122
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27397 27397
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5492 5492
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3604 3604
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 47266 47266
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 8964 8964
TOTAL – ETAT DES DETTES 398958 398958
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 10124
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 116378
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 21811
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 90231
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 228419
Taxe professionnelle 267
Autres impôts, taxes et versements assimilés 26094
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 26361
Montant de la TVA. collectée 130851
Total TVA. déductible sur biens et services 56989
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 9