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BILAN HOLDING VKT 2021 Siren 482576022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147679	35925	111754	112201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1007458	94925	912534	1302284
Créances rattachées à des participations				296858
Autres titres immobilisés	550		550	550
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	1155707	130849	1024858	1711912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52920		52920	600
Autres créances	3908400		3908400	3112411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	675812		675812	684419
Charges constatées d’avance	4583		4583	6585
TOTAL (II)	4641715		4641715	3804015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5797421	130849	5666572	5515928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1411		1411	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101362		101362	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141		141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2888894		3627268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328171		-243094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3319979		3487087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1362544		1625820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	953612		324210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7623		11862	
Dettes fiscales et sociales	22815		66948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2346593		2028840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5666572		5515928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			203853	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	178400		178400	228400
Chiffres d’affaires nets	178400		178400	228400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14518	27193
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			192925	256852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64261	63441
Impôts, taxes et versements assimilés			4448	13942
Salaires et traitements			123286	127681
Charges sociales			7950	24347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33961	33498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			233910	262913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40984	-6062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			38357	37574
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			458740	147828
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38629	29669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			497369	177497
Dotations financières sur amortissements et provisions			445000	
Intérêts et charges assimilées			312360	18658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312360	463658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			185009	-286161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182382	-254649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202923		47000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202923		47000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40613		19718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40613		19798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162310		27202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16521		15647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	931575		518922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603404		762016	
BENEFICE OU PERTE	328171		-243094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		148878		41127
Total Immobilisations financières		2139636		
Total Général		2288514		41127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42326	147679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1131608	1008028
Total Général			1173935	1155707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36678	33961	34713	35925
AMORTISSEMENTS Total Général	36678	33961	34713	35925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				94925
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	539925		445000	94925
TOTAL GENERAL	539925		445000	94925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52920	52920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2904	2904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3873432	3873432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32064	32064		
Charges constatées d’avance	4583	4583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3965923	3965903	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1361429	150825	559477	651127
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7623	7623		
Personnel et comptes rattachés	1695	1695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1705	1705		
Impôts sur les bénéfices	6889	6889		
T.V.A.	12073	12073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	453	453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	953612	953612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2345478	1134874	559477	651127
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1