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BILAN HOLDING VKT 2020 Siren 482576022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148878	36678	112201	58765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1842208	539925	1302284	1746534
Créances rattachées à des participations	296858		296858	293396
Autres titres immobilisés	550		550	595
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	2288514	576602	1711912	2099310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	600		600	600
Autres créances	3112411		3112411	1710716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684419		684419	1005378
Charges constatées d’avance	6585		6585	2605
TOTAL (II)	3804015		3804015	2719299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6092530	576602	5515928	4818609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1411		1411	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101362		101362	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141		141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3627268		3434934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243094		192334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3487087		3730182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1625820		751128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324210		311260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11862		7096	
Dettes fiscales et sociales	66948		18942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2028840		1088427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5515928		4818609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	228400		228400	190000
Chiffres d’affaires nets	228400		228400	190000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27193	17164
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			256852	207173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63441	51831
Impôts, taxes et versements assimilés			20547	36846
Salaires et traitements			101529	97811
Charges sociales			43895	36479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33498	32423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			262913	255396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6062	-48223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			37574	35746
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			147828	195309
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29669	21186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177497	216495
Dotations financières sur amortissements et provisions			445000	
Intérêts et charges assimilées			18658	8077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			463658	8077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-286161	208418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-254649	195941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19718			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19798		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27202		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15647		3517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518922		459414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762016		267080	
BENEFICE OU PERTE	-243094		192334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		129693	106652	
Total Immobilisations financières		2135469	4212	
Total Général		2265163	110864	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		87467	148878	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		45	2139636	
Total Général		87512	2288514	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70929	33498	67749	36678
AMORTISSEMENTS Total Général	70929	33498	67749	36678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				539925
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94925	445000		539925
TOTAL GENERAL	94925	445000		539925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	296858		296858	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600	600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	592	592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3103786	3103786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8033	8033		
Charges constatées d’avance	6585	6585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3416474	3119596	296878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203853	203853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1421968	83124	551972	786872
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11862	11862		
Personnel et comptes rattachés	6763	6763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1422	1422		
Impôts sur les bénéfices	44042	44042		
T.V.A.	14179	14179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	541	541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324210	324210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2028840	689996	551972	786872
Emprunts souscrits en cours d’exercice	742996			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel