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BILAN HOLDING VKT 2018 Siren 482576022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129693	38505	91188	123612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1808458	94925	1713534	1712534
Créances rattachées à des participations	287150		287150	
Autres titres immobilisés	595		595	595
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	2225916	133430	2092487	1836760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1028410		1028410	1848605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1041550		1041550	323606
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2069961		2069961	2172210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4295877	133430	4162447	4008970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1411		1411	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101362		101362	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141		141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3211825		2391106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223109		820718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3537848		3314739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56193		95968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	531577		572511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17663		9532	
Dettes fiscales et sociales	19167		16221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624599		694231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4162447		4008970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	173000		173000	193000
Chiffres d’affaires nets	173000		173000	193000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				143
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15563	11395
Autres produits			76	4
Total des produits d’exploitation (I)			188640	204542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41409	36714
Impôts, taxes et versements assimilés			11043	19402
Salaires et traitements			97726	81535
Charges sociales			23325	24751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32423	16994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			205927	179396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17287	25145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			39723	607326
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			206410	207161
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17681	24759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224092	231920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8895	12423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8895	12423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215196	219497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237633	851969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154		1007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154		39841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154		2659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14369		33909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	452455		1086288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	229346		265570	
BENEFICE OU PERTE	223109		820718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		129693		
Total Immobilisations financières		1808073		288150
Total Général		1937766		288150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2096223
Total Général				2225916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6082	32423		38505
AMORTISSEMENTS Total Général	6082	32423		38505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				94925
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94925			94925
TOTAL GENERAL	94925			94925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	287150		287150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20339	20339		
T. V. A.	2662	2662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000118	1000118		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5292	5292		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1315580	1028410	287170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56193	32087	24106	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17663	17663		
Personnel et comptes rattachés	7798	7798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2845	2845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8524	8524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	531577	531577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	624599	600493	24106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		1