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BILAN EMOTION WORKS 2015 Siren 482543931				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	50	50		
Immobilisations corporelles	22410	8814	13596	1178
Immobilisations financières	2963		2963	2963
Total Actif Immobilisé	25423	8864	16559	4141
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				35581
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	73907		73907	61107
Créances – Autres	8684		8684	5207
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3128		3128	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1239		1239	1239
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86959		86959	103134
Total général Actif	112382	197140		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			4000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			32255	32255
Report à nouveau			-34676	
Résultat de l’exercice			-40327	-34678
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-38648	-1323
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1047	4596
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5488	5488
Fournisseurs et comptes rattachés			42921	22363
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2000		
Autres dettes			92709	76151
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			142166	108598
Total général Passif			103518	107275
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	65840		197140	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100708		54166	
Production stockée				
Production immobilisée	13200			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		45	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179754		251351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16019		111432	
Variation de stock (marchandises)	35581		-2561	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1077		5112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114795		73021	
(dont taxe professionnelle)	3322			
Impôts, taxes et versements assimilés	9858		8918	
Rémunérations du personnel 	28522		25807	
Charges sociales	13798		7514	
Dotations aux amortissements	782		782	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		284	
Total des charges d’exploitation	220436		230309	
Résultat d’exploitation	-40682		21042	
Produits financiers	445		875	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	90		56595	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-40327		-34678	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12223	
Total Immobilisations (Augmentations)			13200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel