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BILAN DS OPTIQUE 2021 Siren 482518735
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20500 17708 2792
Fonds commercial 128011 62529 65482 49595
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 241776 224007 17769 29676
Autres immobilisations corporelles 971233 834356 136878 146085
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 860998 860998 860998
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 44684 44684 44307
TOTAL (I) 2267202 1138599 1128603 1130662
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 287845 287845 263556
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 178200 178200 192405
Autres créances 565589 565589 331003
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 317055 317055 316894
Disponibilités 4833641 4833641 3778580
Charges constatées d’avance 122730 122730 112785
TOTAL (II) 6305062 6305062 4995224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8572264 1138599 7433665 6125886
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1607178 1451543
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1124805 735635
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2740783 2195978
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 254403 296873
TOTAL (III) 254403 296873
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1422762 1565780
Emprunts et dettes financières divers (4) 1615918 1006420
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 700108 590494
Dettes fiscales et sociales 465980 291609
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 233710 178731
TOTAL (IV) 4438479 3633035
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7433665 6125886
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6545873 6545873 4817705
Production vendue biens
Production vendue services 146909 146909 155694
Chiffres d’affaires nets 6692782 6692782 4973399
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25609 1759
Autres produits 52 246
Total des produits d’exploitation (I) 6718443 4975405
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2053162 1289568
Variation de stock (marchandises) -24288 119276
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1134178 1006341
Impôts, taxes et versements assimilés 73100 72655
Salaires et traitements 1039978 812385
Charges sociales 353825 277947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 85124 92236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10697 67481
Autres charges 464041 333680
Total des charges d’exploitation (II) 5189816 4071569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1528627 903835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8991 13967
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8991 13967
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16816 12043
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16816 12043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7825 1924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1520802 905759
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4271
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4271
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 395997 165853
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6727434 4989371
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5602629 4253736
BENEFICE OU PERTE 1124805 735635
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2120 1768
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 121211 27300
Total Immobilisations corporelles 1157621 55389
Total Immobilisations financières 905305 376
Total Général 2184137 83065
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 148511
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1213010
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 905682
Total Général 2267202
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 71616 8620 80237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 981859 76504 1058363
AMORTISSEMENTS Total Général 1053475 85124 1138599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 254403
Total Provisions pour risques et charges 296873 10697 53167 254403
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 296873 10697 53167 254403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10697 53167
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 44684 44684
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 178200 178200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1043 1043
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4101 4101
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 61433 61433
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 52178 52178
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 446834 446834
Charges constatées d’avance 122730 122730
TOTAL ETAT DES CREANCES 911204 866521 44684
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1422762 1141555 190766 90440
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 700108 700108
Personnel et comptes rattachés 120164 120164
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 81828 81828
Impôts sur les bénéfices 180744 180744
T.V.A. 80856 80856
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2388 2388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1615918 1615918
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 233710 233710
TOTAL – ETAT DES DETTES 4438479 4157273 190766 90440
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 143019
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel