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BILAN COGELEC VAR 2018 Siren 482596343				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18027	14942	3086	1702
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	18027	14942	3086	1702
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1500		1500	19090
Stock marchandises	57500		57500	53800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11377		11377	873
Créances – Autres	5779		5779	3070
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7438		7438	7437
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83593		83593	84270
Total général Actif	101621	274769		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			7455	1537
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4542	5918
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16398	11855
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				5019
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5500	21000
Fournisseurs et comptes rattachés			42934	28648
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6793		
Autres dettes			21847	19450
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70281	74117
Total général Passif			86679	85972
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1706	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	306238		274769	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	-17590		3940	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3181		1356	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	291829		280065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	220334		184868	
Variation de stock (marchandises)	-3700		17450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1734			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53488		56177	
(dont taxe professionnelle)	1257			
Impôts, taxes et versements assimilés	1915		2236	
Rémunérations du personnel 	7871		7793	
Charges sociales	3600		3548	
Dotations aux amortissements	322		997	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1942		6	
Total des charges d’exploitation	285771		273076	
Résultat d’exploitation	6057		6990	
Produits financiers	113		170	
Produits exceptionnels				
Charges financières	239		926	
Charges exceptionnelles	810		315	
Impôts sur les bénéfices	579			
Bénéfice ou perte	4542		5918	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48563			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	52079			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1706	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16322	
Total Immobilisations (Augmentations)			1706	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48563	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			52079	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel