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BILAN AUTOMOBILE STEENOISE 2017 Siren 482516333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120250		120250	120250
Autres immobilisations incorporelles	3406	2186	1219	2354
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9407	9111	296	771
Constructions	16610	10736	5874	5486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21542	16600	4943	5278
Autres immobilisations corporelles	36198	30411	5787	10297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11192		11192	10952
Prêts				
Autres immobilisations financières	254		254	254
TOTAL (I)	218858	69043	149814	155642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56365	2270	54095	86411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65951		65951	51561
Autres créances	19302		19302	36021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213895		213895	200558
Charges constatées d’avance	5063		5063	5837
TOTAL (II)	360576	2270	358306	380387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	579433	71313	508120	536030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles	303558		269693	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34107		38905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350866		321798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1477		5859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41304		56108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66983		108341	
Dettes fiscales et sociales	41408		41474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6081		2450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157254		214231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	508120		536030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157254		212754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	509932		509932	612308
Production vendue biens				
Production vendue services	248364		248364	227246
Chiffres d’affaires nets	758296		758296	839554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5789	9786
Autres produits			337	384
Total des produits d’exploitation (I)			764423	849724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			359060	469503
Variation de stock (marchandises)			33456	12813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1474	956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104223	95739
Impôts, taxes et versements assimilés			8898	8496
Salaires et traitements			141463	142488
Charges sociales			71150	66720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7469	7251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2270	2620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157	156
Total des charges d’exploitation (II) 			729621	806741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34802	42984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			241	194
Autres intérêts et produits assimilés			691	1030
Reprises sur provisions et transferts de charges				401
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			932	1624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96	573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96	573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			836	1052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35638	44035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13958		1167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14031		1167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10226			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10526			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3505		1167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5036		6297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	779386		852516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745278		813611	
BENEFICE OU PERTE	34107		38905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2379		3693	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38403		33313	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	157		156	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125161		
Total Immobilisations corporelles		85288		11627
Total Immobilisations financières		11205		240
Total Général		221654		11867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1505	123656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13158	83756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11446
Total Général			14663	218858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2556	1135	1505	2186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63455	7740	4338	66857
AMORTISSEMENTS Total Général	66011	8875	5843	69043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3410	2270	3410	2270
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3410	2270	3410	2270
TOTAL GENERAL	3410	2270	3410	2270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2270	3410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	254			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7402			
T. V. A.	1369			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3815			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6716			
Charges constatées d’avance	5063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90569	90315	254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1477	1477		
Emprunts et dettes financières divers	4	4		
Fournisseurs et comptes rattachés	66983	66983		
Personnel et comptes rattachés	15946	15946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10763	10763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12149	12149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2551	2551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41300	41300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6081	6081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157254	157254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel