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BILAN AUTHENTIC PRODUCTS 2022 Siren 482545696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10000	10000		1407
Concessions, brevets et droits similaires	20229	19829	400	681
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	720897	3441	717456	718456
Constructions	1792736	351090	1441646	1601196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140249	91697	48552	44974
Autres immobilisations corporelles	85836	67857	17979	23465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	410942	103077	307865	1047
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2400		2400	2700
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3183288	646991	2536298	2393928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7302152		7302152	4871783
Avances et acomptes versés sur commandes	33000		33000	1257023
Clients et comptes rattachés	2656119	5202	2650917	1906077
Autres créances	12419090		12419090	8859439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3445401		3445401	2690268
Charges constatées d’avance	78219		78219	83460
TOTAL (II)	25933981	5202	25928779	19668049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				344211
TOTAL GENERAL (0 à V)	29117271	652193	28465076	22406187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8816787		5581652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2900638		3885135	
Subventions d’investissement	2693			
Provisions réglementées	4555902		6092440	
TOTAL (I)	17376020		16659227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			336893	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			336893	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1166224		1266056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	383752		187955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4257197		1229385	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4623332		2476584	
Dettes fiscales et sociales	406502		166205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			71607	
Autres dettes	209		4957	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10837215		5402749	
(V)	251841		7317	
TOTAL GENERAL (I à V)	28465076		22406187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	383752			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16169725	5066308	21236033	21783207
Production vendue biens				
Production vendue services	194	12432	12626	10096
Chiffres d’affaires nets	16169919	5078740	21248658	21793303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15487	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27026	24877
Autres produits			499	37
Total des produits d’exploitation (I)			21291670	21819218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19804985	13318981
Variation de stock (marchandises)			-2172816	6177524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			564948	505998
Impôts, taxes et versements assimilés			70274	59266
Salaires et traitements			422061	417536
Charges sociales			189882	191261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125667	128707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5202	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			977	1357
Total des charges d’exploitation (II) 			19011181	20800630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2280489	1018588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				685157
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21876	748
Reprises sur provisions et transferts de charges			336893	
Différences positives de change			85838	94536
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			444608	780442
Dotations financières sur amortissements et provisions				439971
Intérêts et charges assimilées			20488	22154
Différences négatives de change			58717	279515
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79204	741639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			365403	38802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2645892	1057390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	312			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1536538		4022704	
Total des produits exceptionnels (VII)	1538801		4022704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15691		3467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	492			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16183		3467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1522617		4019237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25797		25365	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1242074		1166128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23275078		26622364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20374440		22737230	
BENEFICE OU PERTE	2900638		3885135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20229		
Total Immobilisations corporelles		2801344		27714
Total Immobilisations financières		106825		306817
Total Général		2938398		334532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89342	2739717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	413342
Total Général			89642	3183288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8593	1407		10000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19548	281		19829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413253	120588	19757	514084
AMORTISSEMENTS Total Général	441393	122276	19757	543913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6092440		1536538	4555902
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	336893		336893	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				103077
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5202		5202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103077	5202		108280
TOTAL GENERAL	6532411	5202	1873431	4664182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2400	2400		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5209	5209		
Autres créances clients	2650910	2650910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83	83		
T. V. A.	101511	101511		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7535	7535		
Divers				
Groupe et associés	12305938	12305938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4023	4023		
Charges constatées d’avance	78219	78219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15155828	15155828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1166224	102126	423395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4623332	4623332		
Personnel et comptes rattachés	71143	71143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52578	52578		
Impôts sur les bénéfices	64100	64100		
T.V.A.	163285	163285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55397	55397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	383752	383752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209	209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6580019	5515921	423395	640703
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel