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BILAN AUTHENTIC PRODUCTS 2021 Siren 482545696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10000	8593	1407	4741
Concessions, brevets et droits similaires	20229	19548	681	2779
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	720897	2441	718456	719455
Constructions	1872269	271073	1601196	1745674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123024	78049	44974	34887
Autres immobilisations corporelles	85155	61690	23465	16383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104125	103077	1047	1047
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2700		2700	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2938398	544471	2393928	2524966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4871783		4871783	11779317
Avances et acomptes versés sur commandes	1257023		1257023	671524
Clients et comptes rattachés	1906077		1906077	1037243
Autres créances	8859439		8859439	415658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2690268		2690268	4367147
Charges constatées d’avance	83460		83460	42959
TOTAL (II)	19668049		19668049	18313847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	344211		344211	
TOTAL GENERAL (0 à V)	22950658	544471	22406187	20838813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5581652		5000782	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3885135		1330871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6092440		10115145	
TOTAL (I)	16659227		17546797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	336893			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	336893			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1266056		1364222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187955		225067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1229385		932284	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2476584		96205	
Dettes fiscales et sociales	166205		196986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71607		76938	
Autres dettes	4957		9943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5402749		2901644	
(V)	7317		390372	
TOTAL GENERAL (I à V)	22406187		20838813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11376133	10407074	21783207	31736569
Production vendue biens				
Production vendue services	4829	5267	10096	45540
Chiffres d’affaires nets	11380962	10412342	21793303	31782110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24877	66922
Autres produits			37	29
Total des produits d’exploitation (I)			21819218	31849061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13318981	16914824
Variation de stock (marchandises)			6177524	11764840
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			505998	439653
Impôts, taxes et versements assimilés			59266	70297
Salaires et traitements			417536	396316
Charges sociales			191261	174328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128707	131383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1357	75
Total des charges d’exploitation (II) 			20800630	29891715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1018588	1957347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			685157	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			748	6760
Reprises sur provisions et transferts de charges				17938
Différences positives de change			94536	51971
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			780442	76669
Dotations financières sur amortissements et provisions			439971	
Intérêts et charges assimilées			22154	93252
Différences négatives de change			279515	21303
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			741639	114555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38802	-37886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1057390	1919460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4022704		1265761	
Total des produits exceptionnels (VII)	4022704		1268737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3467		12238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			752698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3467		764936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4019237		503801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25365		24553	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1166128		1067837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26622364		33194467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22737230		31863596	
BENEFICE OU PERTE	3885135		1330871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20229		
Total Immobilisations corporelles		2827589		39497
Total Immobilisations financières		1047		106077
Total Général		2858865		145575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65741	2801344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	106825
Total Général			66041	2938398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5259	3333		8593
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17450	2097		19548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311189	119201	17137	413253
AMORTISSEMENTS Total Général	333899	124631	17137	441393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10115145		4022704	6092440
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				336893
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		336893		336893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				103077
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1119		1119	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1119	103077	1119	103077
TOTAL GENERAL	10116263	439971	4023823	6532411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2700		2700	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1906077	1906077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100	2100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	155	155		
Impôts sur les bénéfices	687843	687843		
T. V. A.	116746	116746		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18318	18318		
Divers				
Groupe et associés	8027053	8027053		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7224	7224		
Charges constatées d’avance	83460	83460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10851676	10848976	2700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1266056	100488	416328	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2476584	2476584		
Personnel et comptes rattachés	80798	80798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48619	48619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10879	10879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25909	25909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71607	71607		
Groupe et associés	187955	187955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4957	4957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4173364	3007796	416328	749239
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9		9