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BILAN AUTHENTIC PRODUCTS 2019 Siren 482545696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10000	1926	8074	
Concessions, brevets et droits similaires	20229	14373	5856	8141
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	720897	442	720455	700902
Constructions	1906937	69212	1837724	87165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100045	52132	47913	23486
Autres immobilisations corporelles	87658	68810	18848	32059
Immobilisations en cours				964340
Avances et acomptes				540269
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	994		994	994
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27621		27621	35586
TOTAL (I)	2874380	206894	2667487	2392941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22997691		22997691	24938128
Avances et acomptes versés sur commandes	4979575		4979575	245313
Clients et comptes rattachés	3109752	1119	3108633	1654756
Autres créances	1295359		1295359	1489696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1833835		1833835	1933457
Charges constatées d’avance	35319		35319	2625676
TOTAL (II)	34251530	1119	34250411	32887026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				254845
TOTAL GENERAL (0 à V)	37125910	208013	36917898	35534812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1363771		877049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4237011		986722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11380905		11382053	
TOTAL (I)	18081687		14345824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			246404	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			246404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11982430		7604938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15625		15764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5181489		6069891	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145831		5994324	
Dettes fiscales et sociales	1277913		283790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174316		96218	
Autres dettes	3894		869218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18781498		20934143	
(V)	54713		8441	
TOTAL GENERAL (I à V)	36917898		35534812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15625			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19060274	42209845	61270119	67449311
Production vendue biens				
Production vendue services	13624	3833	17457	1924
Chiffres d’affaires nets	19073898	42213678	61287576	67451236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42614	97564
Autres produits			118	16
Total des produits d’exploitation (I)			61332309	67553815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52432254	72338711
Variation de stock (marchandises)			4215157	-11306244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			920270	874872
Impôts, taxes et versements assimilés			123649	198537
Salaires et traitements			383289	345402
Charges sociales			171483	138653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94729	26531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1119	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1280	8564
Total des charges d’exploitation (II) 			58343230	62625026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2989079	4928789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1442465	1066034
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6597	3430
Reprises sur provisions et transferts de charges			246404	
Différences positives de change			876658	44987
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2572124	1114451
Dotations financières sur amortissements et provisions				246404
Intérêts et charges assimilées			158742	86539
Différences négatives de change			8832	161830
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167574	494773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2404551	619678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5393630	5548467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4007			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1450			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1148		2238	
Total des produits exceptionnels (VII)	6605		2238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9094		4556288	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9676		4556288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3072		-4554050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23141		21516	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1130406		-13820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63911038		68670504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59674027		67683783	
BENEFICE OU PERTE	4237011		986722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18909		1320
Total Immobilisations corporelles		2486515		2149905
Total Immobilisations financières		36580		5846
Total Général		2542004		2167070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1820883	2815536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13811	28615
Total Général			1834694	2874380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1926		1926
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10768	3605		14373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138294	90257	37956	190595
AMORTISSEMENTS Total Général	149063	95787	37956	206894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				340
Total Provisions réglementées	11382053		1148	11380905
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	246404		246404	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1119		1119
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1119		1119
TOTAL GENERAL	11628457	1119	247552	11382024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27621		27621	
Clients douteux ou litigieux	1180	1180		
Autres créances clients	3108571	3108571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1194	1194		
Impôts sur les bénéfices	23062	23062		
T. V. A.	138094	138094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1130727	1130727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2282	2282		
Charges constatées d’avance	35319	35319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4468051	4440430	27621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10436824	10436824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1545607	182153	402548	960907
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145831	145831		
Personnel et comptes rattachés	77232	77232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45572	45572		
Impôts sur les bénéfices	1028758	1028758		
T.V.A.	19731	19731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106620	106620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174316	174316		
Groupe et associés	15625	15625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3894	3894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13600009	12236555	402548	960907
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8		7