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BILAN AUTHENTIC PRODUCTS 2018 Siren 482545696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18909	10768	8141	4759
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	700902		700902	144512
Constructions	88303	1138	87165	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68121	44634	23486	6272
Autres immobilisations corporelles	124581	92522	32059	32309
Immobilisations en cours	964340		964340	
Avances et acomptes	540269		540269	605422
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	994		994	994
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35586		35586	39426
TOTAL (I)	2542004	149063	2392941	833694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24938128		24938128	15359728
Avances et acomptes versés sur commandes	245313		245313	12626337
Clients et comptes rattachés	1654756		1654756	5273633
Autres créances	1489696		1489696	749573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1933457		1933457	2076485
Charges constatées d’avance	2625676		2625676	8470065
TOTAL (II)	32887026		32887026	44555821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	254845		254845	
TOTAL GENERAL (0 à V)	35683875	149063	35534812	45389515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	877049		692059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	986722		484989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11382053		6828003	
TOTAL (I)	14345824		9105053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	246404			
Provisions pour charges			12055	
TOTAL (III)	246404		12055	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7604938		8050918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15764		154226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6069891		25053066	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5994324		2107585	
Dettes fiscales et sociales	283790		336580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96218			
Autres dettes	869218		5850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20934143		35708225	
(V)	8441		564182	
TOTAL GENERAL (I à V)	35534812		45389515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17340956	50108356	67449311	53403264
Production vendue biens				
Production vendue services	330	1594	1924	36283
Chiffres d’affaires nets	17341286	50109950	67451236	53439548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97564	8059
Autres produits			16	10
Total des produits d’exploitation (I)			67553815	53447617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72338711	49289151
Variation de stock (marchandises)			-11306244	-1826208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			874872	773776
Impôts, taxes et versements assimilés			198537	157101
Salaires et traitements			345402	306473
Charges sociales			138653	129562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26531	21192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1541
Autres charges			8564	555
Total des charges d’exploitation (II) 			62625026	48859632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4928789	4587986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1066034	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3430	5747
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44987	16202
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1114451	21949
Dotations financières sur amortissements et provisions			246404	
Intérêts et charges assimilées			86539	79113
Différences négatives de change			161830	12486
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494773	91598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			619678	-69649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5548467	4518336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2238		3203847	
Total des produits exceptionnels (VII)	2238		3203847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4556288		6825381	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4556288		6826009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4554050		-3622162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21516		21403	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13820		389782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68670504		56673413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67683783		56188423	
BENEFICE OU PERTE	986722		484990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25998		6895
Total Immobilisations corporelles		310052		2188146
Total Immobilisations financières		40420		195974
Total Général		376471		2391014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13984	18909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11683	2486515
Prêts et immobilisations financières			199814	
Total Immobilisations financières			199814	36580
Total Général			225481	2542004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21239	3513	13984	10768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126959	23018	11683	138294
AMORTISSEMENTS Total Général	148199	26531	25667	149063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1487
Total Provisions réglementées	6828003	4556288	2238	11382053
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				246404
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12055	246404	12055	246404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6490		6490	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6490		6490	
TOTAL GENERAL	6846548	4802692	20783	11628457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35586			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1654756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	426632			
T. V. A.	158850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	902473			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1741			
Charges constatées d’avance	2625676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5805715	5770128	35586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6076739	6076739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1528198	441400	486601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5994324	5994324		
Personnel et comptes rattachés	59941	59941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48816	48816		
Impôts sur les bénéfices	4	4		
T.V.A.	333	333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174696	174696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96218	96218		
Groupe et associés	15764	15764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	869218	869218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14864253	13777454	486601	600197
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7