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BILAN AUTHENTIC PRODUCTS 2017 Siren 482545696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25998	21239	4758	5390
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144512		144512	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46323	40051	6271	6752
Autres immobilisations corporelles	119217	86907	32309	47012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	605421		605421	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	994		994	994
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39426		39426	63006
TOTAL (I)	981892	148198	833693	123155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15359728		15359728	12717954
Avances et acomptes versés sur commandes	12626337		12626337	2986830
Clients et comptes rattachés	5280122	6489	5273633	2791460
Autres créances	752345		752345	530959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2076484		2076484	3007213
Charges constatées d’avance	8470064		8470064	22007
TOTAL (II)	44565084	6489	44558595	22056427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45546977	154688	45392288	22179583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	692059		55052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	484989		987007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6828003		3206469	
TOTAL (I)	9105052		5298528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12055		10514	
TOTAL (III)	12055		10514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8050918		5325303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154226		2453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25053065		6795424	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2110358		4252089	
Dettes fiscales et sociales	336578		180365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5850		49	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35710998		16555688	
(V)	564182		314851	
TOTAL GENERAL (I à V)	45392288		22179583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16180976	37222287	53403264	20473797
Production vendue biens				
Production vendue services	698	35584	36283	1008
Chiffres d’affaires nets	16181675	37257872	53439547	20474805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8059	2863
Autres produits			10	78
Total des produits d’exploitation (I)			53447617	20477748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49289150	23961939
Variation de stock (marchandises)			-1826208	-7534764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			773775	649184
Impôts, taxes et versements assimilés			157100	60009
Salaires et traitements			306473	257109
Charges sociales			129562	116820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21191	56635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6489	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1541	
Autres charges			554	398
Total des charges d’exploitation (II) 			48859631	17567331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4587985	2910416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5747	274
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16201	9947
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21948	10221
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79112	32389
Différences négatives de change			12485	6492
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91598	38882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69649	-28661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4518336	2881755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			249000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3203847		1656961	
Total des produits exceptionnels (VII)	3203847		1905961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	628		203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			211974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6825381		3206469	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6826009		3418647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3622161		-1512686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21402		21079	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	389781		360982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56673413		22393930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56188423		21406923	
BENEFICE OU PERTE	484989		987007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24098		1900
Total Immobilisations corporelles		162063		753410
Total Immobilisations financières		64000		
Total Général		250162		755310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				915474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23580	40420
Total Général			23580	981892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18707	2531		21239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108299	18659		126959
AMORTISSEMENTS Total Général	127007	21191		148198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3339
Total Provisions réglementées	3206469	6825381	3203847	6828003
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				12055
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10514	1541		12055
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6489		6489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6489		6489
TOTAL GENERAL	3216983	6833411	3203847	6846547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8030		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6825381	3203847	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39426			
Clients douteux ou litigieux	6846			
Autres créances clients	5273276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	638363			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2774			
Charges constatées d’avance	8470064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14541960	14502534	39426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7195506	7195506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	855412	410122	445289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	53645	53645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64924	64924		
Impôts sur les bénéfices	12677	12677		
T.V.A.	80284	80284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125048	125048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5850	5850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10657933	10212643	445289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7