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BILAN ALICOOP - USINE DE CIVRAY 2019 Siren 482561917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	404229	392280	11949	36449
Fonds commercial	112500	105000	7500	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195326	80881	114445	121958
Constructions	1727373	1463072	264300	374243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5721002	4445081	1275920	1549980
Autres immobilisations corporelles	19894	12858	7036	8934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8180323	6499173	1681150	2115065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		1		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35124		35124	42370
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1319075		1319075	965815
Autres créances	1879555		1879555	1801772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27255		27255	12991
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3261008		3261008	2822947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11441331	6499173	4942158	4938012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4753890		4753890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8118		8118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3499		3499	
Report à nouveau	-236719		-243138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11203		6419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4539991		4528788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135869		160637	
Dettes fiscales et sociales	48892		43586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			53297	
Autres dettes	217406		151704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	402167		409224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4942158		4938012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402167			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1136178		1136178	1287809
Chiffres d’affaires nets	1136178		1136178	1287809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6710	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1142888	1287809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7142	19622
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54682	59365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7246	7935
Autres achats et charges externes			615803	651533
Impôts, taxes et versements assimilés			121196	101263
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464658	467657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1270728	1307374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127840	-19565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35046	34369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35046	34369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35046	34369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92794	14804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114280		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114280		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10283		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10283		8388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103997		-8385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1292214		1322181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1281011		1315762	
BENEFICE OU PERTE	11203		6419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		516729		
Total Immobilisations corporelles		7632850		39244
Total Immobilisations financières				
Total Général		8149579		39244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				516729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8500	7663594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8500	8180323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	465280	32000		497280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5569234	432658		6001893
AMORTISSEMENTS Total Général	6034514	464658		6499173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1319075	1319075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41180	41180		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43590	43590		
Divers				
Groupe et associés	1794784	1794784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3198630	3198630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135869	135869		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10502	10502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38390	38390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217406	217406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402167	402167		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19359			
Location, charges locatives et de copropriété	14731			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5392			
Autres comptes	576270			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	615803			
Taxe professionnelle	45367			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75829			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	121196			
Montant de la TVA. collectée	240441			
Total TVA. déductible sur biens et services	131497			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel