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BILAN ALICIA ET NELIA 2017 Siren 482544277				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21996	5132	16863	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	21996	5132	16863	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	648		648	1572
Valeurs mobilières de placement	50092		50092	
Disponibilités	29514		29514	85501
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80254		80254	87073
Total général Actif	102249	39378		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			13069	13069
Report à nouveau			44361	
Résultat de l’exercice			3044	44361
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68724	65680
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1943	3343
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4554		
Autres dettes			5426	18050
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28393	21393
Total général Passif			97117	87073
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22396	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			39378	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	27568		1432	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	147		325	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	27715		41135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13210	
Variation de stock (marchandises)			867	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3130			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11441		17878	
(dont taxe professionnelle)	478			
Impôts, taxes et versements assimilés	964		1586	
Rémunérations du personnel 			5947	
Charges sociales	2111		4037	
Dotations aux amortissements	5132		244	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1568	
Total des charges d’exploitation	22778		45337	
Résultat d’exploitation	4936		-4202	
Produits financiers	92			
Produits exceptionnels			120261	
Charges financières	379		441	
Charges exceptionnelles	1583		71257	
Impôts sur les bénéfices	22			
Bénéfice ou perte	3044		44361	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2757			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1492			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21996	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			400	
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			22396	
Total Immobilisations (Diminutions)			400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2757	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1492	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel