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BILAN ALFADIR 2020 Siren 482561511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	643500		643500	643500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61742	16952	44790	35108
Autres immobilisations corporelles	109293	56116	53177	74853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13100		13100	2500
TOTAL (I)	827635	73069	754566	755962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	44959		44959	38627
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1933043		1933043	3437621
Autres créances	377686		377686	740036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1269853		1269853	640604
Charges constatées d’avance	2262		2262	1804
TOTAL (II)	3627803		3627803	4858692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4455437	73069	4382369	5614653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6464		6464	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39490		26603	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194472		29604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278302		257755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1418728		1220426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188937		273897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65505		4767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1634659		3133165	
Dettes fiscales et sociales	937977		901536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28950		67153	
Produits constatés d’avance (2)	107614		13709	
TOTAL (IV)	2963641		4394227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4382369		5614653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2844953		4209421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4123		37503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		643500		
Total Immobilisations corporelles		150048		20987
Total Immobilisations financières		2500		10600
Total Général		796048		31587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				643500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13100
Total Général				827635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40086	32983		73069
AMORTISSEMENTS Total Général	40086	32983		73069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13100	13100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1933043	1933043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	883	883		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	220	220		
Impôts sur les bénéfices	28694	28694		
T. V. A.	257680	257680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7810	7810		
Groupe et associés	3318	3318		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79081	79081		
Charges constatées d’avance	2262	2262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2326091	2326091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4123	4123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184814	66126	118688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1634659	1634659		
Personnel et comptes rattachés	290955	290955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169742	169742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	474392	474392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2887	2887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65505	65505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28950	28950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107614	107614		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2963641	2844953	118688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	557438		535239	
Location, charges locatives et de copropriété	179983		139212	
Personnel extérieur à l’entreprise	34682		76708	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14043		9959	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	251598		422248	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1037744		1183366	
Taxe professionnelle	12214		8520	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19276		13013	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31490		21533	
Montant de la TVA. collectée	2081698		2868108	
Total TVA. déductible sur biens et services	1614926		2366113	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45