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BILAN ALFADIR 2019 Siren 482561511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	643500		643500	643500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41191	6083	35108	
Autres immobilisations corporelles	108856	34003	74853	112761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	5640
TOTAL (I)	796048	40086	755962	761901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	38627		38627	
En cours de production de services				5748
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3437621		3437621	3044801
Autres créances	740036		740036	662215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	640604		640604	352715
Charges constatées d’avance	1804		1804	17757
TOTAL (II)	4858692		4858692	4083237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5654739	40086	5614653	4845137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	900000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6464			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26603		15455	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29604		71769	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257755		222946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1220426		1010171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273897		219364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4767		45231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3133165		2697640	
Dettes fiscales et sociales	901536		767658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67153		105073	
Produits constatés d’avance (2)	13709			
TOTAL (IV)	4394227		3834966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5614653		4845137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4209421		3659261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37503			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		643500		
Total Immobilisations corporelles		128839		42914
Total Immobilisations financières		5640		2332
Total Général		777979		45246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				643500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21705	150048
Prêts et immobilisations financières			5472	
Total Immobilisations financières			5472	2500
Total Général			27177	796048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16078	36061	12053	40086
AMORTISSEMENTS Total Général	16078	36061	12053	40086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21524		21524	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21524		21524	
TOTAL GENERAL	21524		21524	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500	2500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3437621	3437621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3425	3425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60	60		
Impôts sur les bénéfices	86687	86687		
T. V. A.	500474	500474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47877	47877		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101513	101513		
Charges constatées d’avance	1804	1804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4181960	4181960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37503	37503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236394	51588	184806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3133165	3133165		
Personnel et comptes rattachés	216927	216927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82615	82615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	598692	598692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3303	3303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4767	4767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67153	67153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13709	13709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4394227	4209421	184806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	535239		7048365	
Location, charges locatives et de copropriété	139212		61667	
Personnel extérieur à l’entreprise	76708		104235	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9959		18383	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	422248		542587	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1183366		7775236	
Taxe professionnelle	8520		23569	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13013		15705	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21533		39274	
Montant de la TVA. collectée	2868108		1775675	
Total TVA. déductible sur biens et services	2366113		1434273	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40