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BILAN ALFADIR 2018 Siren 482561511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	643500		643500	643500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128839	16078	112761	15863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5640		5640	7340
TOTAL (I)	777979	16078	761901	666703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5748		5748	91116
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1971
Clients et comptes rattachés	3066325	21524	3044801	2507544
Autres créances	662215		662215	460355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352715		352715	692619
Charges constatées d’avance	17757		17757	19930
TOTAL (II)	4104761	21524	4083237	3773534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4882739	37602	4845137	4440238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		419679	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			294843	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15455		8760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71769		41424	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222946		133905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1010171		898610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219364			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45231		4759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2697640		2523218	
Dettes fiscales et sociales	767658		944186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5208	
Autres dettes	105073		57397	
Produits constatés d’avance (2)			6860	
TOTAL (IV)	3834966		3541627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4845137		4440238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3659261		3541627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9128561	222425	9350986	7720126
Chiffres d’affaires nets	9128561	222425	9350986	7720126
				
Production stockée			-85368	91116
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2444	444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4009	204889
Autres produits			12	341
Total des produits d’exploitation (I)			9272084	8016917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			668	1797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7775236	6662299
Impôts, taxes et versements assimilés			39274	27966
Salaires et traitements			932366	890950
Charges sociales			275515	277521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8971	2462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1831
Total des charges d’exploitation (II) 			9032035	7864826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240049	152092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			380	137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380	137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			671	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			671	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-290	137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239758	152228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17939			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	17939		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7657		4695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7657		4695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10282		15305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27094		33629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9290402		8037054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9067456		7903149	
BENEFICE OU PERTE	222946		133905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4009		204889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		643500		
Total Immobilisations corporelles		22970		110209
Total Immobilisations financières		7340		
Total Général		673810		110209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				643500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4340	128839
Prêts et immobilisations financières			1700	
Total Immobilisations financières			1700	5640
Total Général			6040	777979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7107	8971		16078
AMORTISSEMENTS Total Général	7107	8971		16078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21524			21524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21524			21524
TOTAL GENERAL	21524			21524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5640	5640		
Clients douteux ou litigieux	28249	28249		
Autres créances clients	3038076	3038076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	670	670		
Impôts sur les bénéfices	48780	48780		
T. V. A.	484396	484396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50707	50707		
Groupe et associés	3318	3318		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74345	74345		
Charges constatées d’avance	17757	17757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3751937	3751937		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219364	43658	174001	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2697640	2697640		
Personnel et comptes rattachés	172576	172576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102549	102549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	489237	489237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3295	3295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45231	45231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105073	105073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3834966	3659261	174001	1705
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7048365		5829771	
Location, charges locatives et de copropriété	61667		74087	
Personnel extérieur à l’entreprise	104235		58454	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18383		126618	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	542587		573370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7775236		6662299	
Taxe professionnelle	23569		16894	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15705		11072	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39274		27966	
Montant de la TVA. collectée	1775675		1486335	
Total TVA. déductible sur biens et services	1434273		1238965	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30