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BILAN ALFADIR 2016 Siren 482561511
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 5796 4645 1151
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6740 6740 240
TOTAL (I) 12536 4645 7891 240
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1964784 21524 1943260 1412493
Autres créances 324381 324381 268182
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 40000
Disponibilités 114853 114853 449695
Charges constatées d’avance 15267 15267 1055
TOTAL (II) 2419286 21524 2397762 2171425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2431822 26169 2405653 2171665
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 64159 87600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1530 1650
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8760 4438
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 36732 31838
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4692 9216
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 115873 134742
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 20000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 348985 247720
Emprunts et dettes financières divers (4) 27401 6720
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1566385 1509096
Dettes fiscales et sociales 323896 272514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3112 873
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2269780 2036923
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2405653 2171665
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5328478 5328478 6339774
Chiffres d’affaires nets 5328478 5328478 6339774
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6168
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3202 52762
Autres produits 34 152
Total des produits d’exploitation (I) 5337882 6392688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5176281 6245862
Impôts, taxes et versements assimilés 3672 3902
Salaires et traitements 83604 99890
Charges sociales 30701 36192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 114 145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 21524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 57 60
Total des charges d’exploitation (II) 5315953 6386051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21929 6637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 524 2470
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 524 2470
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 524 2470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 22454 9106
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3822 110
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3822 110
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 976
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20976
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -17154 110
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 607
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5342228 6395268
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5337536 6386051
BENEFICE OU PERTE 4692 9216
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 4531 1265
Total Immobilisations financières 240 6500
Total Général 4771 7765
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5796
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6740
Total Général 12536
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4531 114 4645
AMORTISSEMENTS Total Général 4531 114 4645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 20000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 20000 20000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 21524 21524
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 21524 21524
TOTAL GENERAL 41524 41524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6740 6740
Clients douteux ou litigieux 28249
Autres créances clients 1936535
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 60
Impôts sur les bénéfices 280
T. V. A. 309539
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4764
Groupe et associés 3318
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6421
Charges constatées d’avance 15267
TOTAL ETAT DES CREANCES 2311173 2311173
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 348985 348985
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1566385 1566385
Personnel et comptes rattachés 19689 19689
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23329 23329
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 278185 278185
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2694 2694
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 27401 27401
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3112 3112
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2269780 2269780
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel