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BILAN XPR DISTRIBUTION 2021 Siren 482426582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	325716	273366	52350	95853
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2091	404	1687	
Autres immobilisations corporelles	478403	159442	318961	366639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17411		17411	10609
Autres immobilisations financières	63765		63765	63716
TOTAL (I)	887386	433213	454173	536818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5011695		5011695	6408389
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Clients et comptes rattachés	3874240	317503	3556737	4264079
Autres créances	7875320		7875320	2819239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1476690		1476690	1807456
Charges constatées d’avance				3458
TOTAL (II)	18238194	317503	17820691	15302621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19129579	150716	18374864	15839439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285087		285087	
Report à nouveau	-142522		-644418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685607		501896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3353171		2667564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151850		419854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2267170			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1396839		2194015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10439491		9862856	
Dettes fiscales et sociales	762508		659234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3834		35915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15021692		13171874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18374864		15839439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13591835			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4071			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39100915		39100915	35941330
Production vendue biens				
Production vendue services	21946		21946	12391
Chiffres d’affaires nets	39122861		39122861	35953721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			479	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113977	484162
Autres produits			3886	20406
Total des produits d’exploitation (I)			39241203	36458289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31278807	30090465
Variation de stock (marchandises)			1396694	152739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3226629	3086546
Impôts, taxes et versements assimilés			91039	107843
Salaires et traitements			1478185	1424252
Charges sociales			492987	460807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171271	157921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121696	38634
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18519	149001
Total des charges d’exploitation (II) 			38275827	35668208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			965377	790081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10025	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			375	5242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10400	5242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35218	22963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35278	22963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24878	-17721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			940499	772360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2336		4374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69415		97733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71751		102107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			93433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77660		85113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77660		178546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5909		-76439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248983		194025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39323354		36565638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38637747		36063742	
BENEFICE OU PERTE	685607		501896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118748			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113977			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306899		18817
Total Immobilisations corporelles		429711		133118
Total Immobilisations financières		74325		6850
Total Général		810935		158785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82335	480494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		49999		31176
Total Général		837385	82335	50000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211046	62321		273366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63072	108950	12176	159846
AMORTISSEMENTS Total Général	274117	171271	12176	433213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	195807	121696		317503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195807	121696		317503
TOTAL GENERAL	195807	121696		317503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17411		17411	
Autres immobilisations financières	63765		63765	
Clients douteux ou litigieux	255964		255964	
Autres créances clients	3618275	3618275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1154	11154		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	467536	467536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6377439	6377439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1018590	1018590		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11830735	11493595	911140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4189	4159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14661	114643	33016	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10439491	10439491		
Personnel et comptes rattachés	137710	137710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255508	255508		
Impôts sur les bénéfices	248963	248983		
T.V.A.	61046	61046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59262	59262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2267170	2267170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	834	3634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13624654	13591839	33018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel