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BILAN XPR DISTRIBUTION 2018 Siren 482426582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306899	88286	218613	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	340859	125029	215830	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3985		3985	
Autres immobilisations financières	61366		61366	
TOTAL (I)	713110	213315	499795	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6804468		6804468	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4239289	109012	4130276	
Autres créances	886084		886084	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4637178		4637178	
Charges constatées d’avance	1090		1090	
TOTAL (II)	16568109	109012	16459097	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17281219	322327	16958892	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285087			
Report à nouveau	-816546			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70613			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1922928			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	581413			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1894706			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2929560			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9191331			
Dettes fiscales et sociales	409496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29459			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15035964			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16958892			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11790819			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154667			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40065258		40065258	
Production vendue biens				
Production vendue services	13407		13407	
Chiffres d’affaires nets	40078665		40078665	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96994	
Autres produits			1274	
Total des produits d’exploitation (I)			40176934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34698163	
Variation de stock (marchandises)			-212718	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3355348	
Impôts, taxes et versements assimilés			108287	
Salaires et traitements			1516604	
Charges sociales			508288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109012	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1018	
Total des charges d’exploitation (II) 			40224583	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47650	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41149	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41149	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88799	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68513			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53328			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53328			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15185			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40245447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40316060			
BENEFICE OU PERTE	-70613			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	119790			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96994			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263716		43183
Total Immobilisations corporelles		403363		10246
Total Immobilisations financières		61366		3985
Total Général		728445		57415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72750	340859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65352
Total Général			72750	713110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32085	56200		88286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60070	84381	19422	125029
AMORTISSEMENTS Total Général	92156	140582	19422	213315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		109012		109012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		109012		109012
TOTAL GENERAL		109012		109012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3985		3985	
Autres immobilisations financières	61366		61366	
Clients douteux ou litigieux	297806		297806	
Autres créances clients	3941483	3941483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1440	1440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67865	67865		
T. V. A.	361183	361183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1751	1751		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453845	453845		
Charges constatées d’avance	1090	1090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5191815	4828657	363158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154667	154667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	426746	111161	315585	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9191331	9191331		
Personnel et comptes rattachés	116775	116775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162755	162755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68708	68708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61258	61259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1894706	1894706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29459	29459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12106404	11790819	315585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel